首页 > 基金> 汇丰货币A(540011)

汇丰货币A

(540011)

每万份收益:
0.3203元
7日年化率:
1.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-04
  • 收益走势
汇丰货币A(540011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-040.32031.37%
2020-06-030.29131.39%
2020-06-010.62131.39%
2020-05-310.71021.21%
2020-05-290.36141.12%
2020-05-260.29661.04%
2020-05-250.27071.10%
2020-05-240.54241.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190503419建设银行CD03419998.7024221.98
201190300619电网SCP01314996.7585461.49
301190309719长电SCP00515000.1891651.49
411190614019交通银行CD14014948.3256511.48
517030717进出0714026.1841011.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券111065.4811318.25
金融债券111065.4811318.25
汇丰货币A(540011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券449467.8842.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产381590.0036.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159855.5315.20
其他各项资产60758.755.78
合计1051672.15100
汇丰货币A(540011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-11-12至今李媛媛3128硕士
2011-11-022012-12-08钟小婧4021980硕士
现任基金经理:范力 李媛媛
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-