| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 64.82 | 64.23 | 52.77 | 45.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.79 | 1.76 | 0.18 | - |
| 30天-60天(%) | 12.29 | 9.69 | 6.15 | 15.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.14 | 1.00 | 1.66 | - |
| 60天-90天(%) | 6.09 | 4.50 | 11.99 | 6.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.18 | 0.17 | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.90 | 11.52 | 12.84 | 8.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 22.68 | 14.32 | 18.77 | 25.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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