信诚四季

(550001)

净值:
0.7502
日增长率:
-0.85%
累计净值:2.3816 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信诚四季(550001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7502-0.85%
2019-06-050.7566-0.08%
2019-05-310.7637-0.35%
2019-05-300.7664-0.65%
2019-05-290.77140.06%
2019-05-280.77090.86%
2019-05-270.76431.14%
2019-05-240.75570.17%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊 夏明月
销售机构 查看详情 发行份额 30.0632亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3131亿元
最近分红 信诚四季成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 2355/3059
最近一月 4.16% 831/3059
最近三月 -3.31% 1970/3059
最近六月 14.39% 1348/3059
最近一年 -9.46% 2490/3059
今年以来 15.00% 1414/3059
成立以来 209.15% 156/3059
基金简称 单位净值 日增长率
金融B1.09302.25%
沪深300B0.74601.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300284苏交科797.5215695.179.953.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600068葛洲坝700.007868.004.990.87%-0.57%-1.94%建筑业
002217合力泰554.005473.473.471.57%-17.43%-4.88%制造业
300070碧水源448.808370.045.310.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002450康得新397.008940.445.67-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26073.1031.36
建筑业6619.697.96
信息传输、软件和信息技术服务业4689.375.64
房地产业4186.645.04
科学研究和技术服务业4148.004.99
其他37419.7745.01
信诚四季(550001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50175.4560.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券641.480.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31302.1737.43
其他各项资产1502.261.80
信诚四季(550001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-05-25至今闾志刚253549.6865.16
2007-05-222010-06-02管华雨110720.603.24
2006-05-112007-05-22孙志洪376109.18132.37
2006-04-292008-11-13岳爱民92954.1971.13
现任基金经理:吴昊 夏明月