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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.8936
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9932 | 0.43% |
| 2025-12-25 | 0.9889 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 0.9894 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 0.9890 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 0.9872 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 0.9881 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 0.9867 | 0.50% |
| 2025-12-17 | 0.9818 | 1.06% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.67亿元
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份额规模
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5.0441亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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8.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.69%
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最近两年
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32.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 3,075,900.00 | 22,454,070.00 | 4.80 |
| 002128 | 电投能源 | 933,500.00 | 21,069,095.00 | 4.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,140,000.00 | 20,692,600.00 | 4.42 |
| 000776 | 广发证券 | 912,600.00 | 20,332,728.00 | 4.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,957,400.00 | 19,632,722.00 | 4.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 890,800.00 | 19,392,716.00 | 4.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,033,636.00 | 15,783,621.72 | 3.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 281,000.00 | 15,651,700.00 | 3.34 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,606,400.00 | 13,970,304.00 | 2.98 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,255,667.20 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 163,775,310.72 | 34.99 | 42.54 |
| 制造业 | 106,658,250.65 | 22.79 | 27.71 |
| 采矿业 | 44,660,611.00 | 9.54 | 11.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,022,523.00 | 6.84 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,431,863.20 | 3.94 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,614,552.00 | 2.27 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,424,092.34 | 0.95 | 1.15 |
| 建筑业 | 4,358,892.00 | 0.93 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 2024-09-30 | 77.09 | 14.48 | 7.11 | 551,811,494.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2525 | 77.35 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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