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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.8560
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9526 | 0.07% |
| 2026-08-13 | 0.9519 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 0.9565 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 0.9556 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 0.9659 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 0.9589 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 0.9552 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 0.9528 | 1.08% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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4.0985亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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-5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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10.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,602,500.00 | 18,399,675.00 | 4.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,704,400.00 | 18,373,432.00 | 4.77 |
| 000960 | 锡业股份 | 320,300.00 | 13,673,607.00 | 3.55 |
| 601988 | 中国银行 | 2,051,000.00 | 11,731,720.00 | 3.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 796,936.00 | 11,515,725.20 | 2.99 |
| 601838 | 成都银行 | 591,200.00 | 10,464,240.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 282,800.00 | 10,039,400.00 | 2.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 184,600.00 | 9,785,646.00 | 2.54 |
| 000429 | 粤高速A | 704,800.00 | 9,620,520.00 | 2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 463,000.00 | 9,547,060.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 129,964,168.20 | 33.76 | 40.68 |
| 制造业 | 101,433,253.44 | 26.35 | 31.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,977,656.46 | 8.57 | 10.32 |
| 采矿业 | 32,485,156.52 | 8.44 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,149,089.20 | 3.94 | 4.74 |
| 综合 | 3,836,196.00 | 1.00 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,611,025.00 | 0.94 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.98 | 6.63 | 10.05 | 384,969,411.10 |
| 2026-03-31 | 89.63 | 5.84 | 4.76 | 452,928,411.26 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 5.46 | 7.07 | 482,941,972.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2753 | 70.48 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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