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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.9200
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0196 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.0208 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0219 | 1.84% |
| 2026-02-03 | 1.0034 | 0.77% |
| 2026-02-02 | 0.9957 | -2.54% |
| 2026-01-30 | 1.0216 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 1.0319 | 0.97% |
| 2026-01-28 | 1.0220 | 1.35% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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4.8728亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.17%
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最近两年
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29.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 819,900.00 | 22,883,409.00 | 4.74 |
| 601398 | 工商银行 | 2,803,200.00 | 22,229,376.00 | 4.60 |
| 601688 | 华泰证券 | 890,800.00 | 21,013,972.00 | 4.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,957,400.00 | 20,356,960.00 | 4.22 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,140,000.00 | 20,284,400.00 | 4.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,033,636.00 | 15,793,958.08 | 3.27 |
| 600115 | 中国东航 | 2,135,200.00 | 12,811,200.00 | 2.65 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,762,892.80 | 2.64 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 798,700.00 | 12,108,292.00 | 2.51 |
| 601988 | 中国银行 | 2,099,900.00 | 12,032,427.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 180,675,974.08 | 37.41 | 42.64 |
| 制造业 | 87,533,086.58 | 18.12 | 20.66 |
| 采矿业 | 71,525,092.16 | 14.81 | 16.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,638,966.00 | 9.24 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,013,500.80 | 3.94 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,274,975.26 | 2.13 | 2.43 |
| 建筑业 | 5,361,060.00 | 1.11 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,667,511.75 | 0.97 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.73 | 5.46 | 7.07 | 482,941,972.86 |
| 2025-09-30 | 82.25 | 5.74 | 13.26 | 468,022,128.43 |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2567 | 82.06 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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