中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚四季红混合A(550001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	208,482.24	575,214.32	325,278.00	589,019.49
存出保证金	100,252.87	115,954.33	69,754.29	154,133.32
交易性金融资产	344,974,785.74	450,068,389.57	425,913,916.00	481,427,580.90
其中：股票投资	319,465,064.70	423,704,872.53	399,131,409.34	425,631,449.01
债券投资	25,509,721.04	26,363,517.04	26,782,506.66	55,796,131.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,861,925.49	127,298.59	619,101.25	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,283.85	51,990.80	16,249.04	190,910.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	386,657,107.48	484,484,376.30	503,308,795.93	541,656,867.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	10,294,577.22
应付赎回款	483,787.46	216,674.68	413,611.72	224,207.27
应付管理人报酬	398,007.43	492,358.42	494,418.83	534,147.21
应付托管费	66,334.56	82,059.74	82,403.14	89,024.54
应付销售服务费	1,551.89	842.84	682.45	8,638.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	821.96	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	737,193.08	750,467.76	688,462.45	876,531.13
负债合计	1,687,696.38	1,542,403.44	1,679,578.59	12,027,125.66
所有者权益
实收基金	413,001,778.40	489,234,047.80	558,230,755.66	604,032,021.15
未分配利润	-28,032,367.30	-6,292,074.94	-56,601,538.32	-74,402,279.34
所有者权益合计	384,969,411.10	482,941,972.86	501,629,217.34	529,629,741.81
负债及所有者权益总计	386,657,107.48	484,484,376.30	503,308,795.93	541,656,867.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年