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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)
中信保诚盛世蓝筹混合
(550003)
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累计净值：3.9550
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4973 | 0.38% |
| 2025-12-25 | 1.4917 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.4899 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.4848 | 0.32% |
| 2025-12-22 | 1.4801 | 1.06% |
| 2025-12-19 | 1.4646 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 1.4594 | -0.45% |
| 2025-12-17 | 1.4660 | 1.68% |
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基金全称
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.6739亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.10%
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最近两年
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32.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,600.00 | 5,110,784.00 | 5.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,602.00 | 3,757,261.98 | 3.82 |
| 002371 | 北方华创 | 7,920.00 | 3,582,691.20 | 3.64 |
| 601288 | 农业银行 | 515,800.00 | 3,440,386.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,160.00 | 3,280,320.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 2,866,128.00 | 2.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 282,900.00 | 2,837,487.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 51,000.00 | 2,810,610.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 23,800.00 | 2,666,314.00 | 2.71 |
| 300033 | 同花顺 | 7,000.00 | 2,602,390.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,452,936.20 | 51.27 | 54.89 |
| 金融业 | 20,661,695.00 | 21.00 | 22.48 |
| 采矿业 | 7,299,141.00 | 7.42 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,792,355.00 | 4.87 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,666,314.00 | 2.71 | 2.90 |
| 建筑业 | 2,531,106.00 | 2.57 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,269,781.00 | 2.31 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810,437.00 | 0.82 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 439,900.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.41 | 5.22 | 1.88 | 98,411,430.52 |
| 2025-06-30 | 91.83 | 5.23 | 3.27 | 88,231,014.10 |
| 2025-03-31 | 91.04 | 6.20 | 3.18 | 90,001,990.31 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 6.13 | 3.34 | 90,840,953.07 |
| 2024-09-30 | 90.89 | 5.63 | 5.55 | 98,374,718.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3695 | 53.31 |
| 2015-04-30 | 2017-02-13 | 聂炜 | 655 | -5.28 |
| 2011-10-28 | 2015-04-30 | 张光成 | 1280 | 91.42 |
| 2008-06-07 | 2011-10-28 | 张锋 | 1238 | 74.80 |
| 2008-06-04 | 2009-07-28 | 岳爱民 | 419 | 72.40 |
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