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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)
中信保诚盛世蓝筹混合
(550003)
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累计净值：3.9536
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4959 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.5039 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 1.5114 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 1.4978 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 1.4810 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.5180 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 1.5359 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 1.5306 | 0.76% |
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基金全称
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.6535亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.96%
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最近两年
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35.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,300.00 | 4,732,731.00 | 4.87 |
| 601318 | 中国平安 | 68,900.00 | 4,712,760.00 | 4.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 4,087,000.00 | 4.20 |
| 002371 | 北方华创 | 7,920.00 | 3,635,913.60 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,602.00 | 3,583,422.36 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,160.00 | 2,996,841.60 | 3.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 282,900.00 | 2,942,160.00 | 3.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 82,400.00 | 2,706,016.00 | 2.78 |
| 601100 | 恒立液压 | 21,800.00 | 2,396,038.00 | 2.46 |
| 601988 | 中国银行 | 414,100.00 | 2,372,793.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,817,287.13 | 48.15 | 53.39 |
| 金融业 | 22,295,736.00 | 22.93 | 25.43 |
| 采矿业 | 7,122,738.00 | 7.33 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,380,115.46 | 4.50 | 5.00 |
| 建筑业 | 2,611,088.00 | 2.69 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,157,232.00 | 2.22 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,525,664.00 | 1.57 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 419,814.00 | 0.43 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,334.00 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.18 | 5.30 | 4.48 | 97,237,855.72 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 5.22 | 1.88 | 98,411,430.52 |
| 2025-06-30 | 91.83 | 5.23 | 3.27 | 88,231,014.10 |
| 2025-03-31 | 91.04 | 6.20 | 3.18 | 90,001,990.31 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 6.13 | 3.34 | 90,840,953.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3737 | 53.17 |
| 2015-04-30 | 2017-02-13 | 聂炜 | 655 | -5.28 |
| 2011-10-28 | 2015-04-30 | 张光成 | 1280 | 91.42 |
| 2008-06-07 | 2011-10-28 | 张锋 | 1238 | 74.80 |
| 2008-06-04 | 2009-07-28 | 岳爱民 | 419 | 72.40 |
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