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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)
中信保诚盛世蓝筹混合
(550003)
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累计净值：4.0599
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6022 | 0.80% |
| 2026-05-12 | 1.5895 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 1.5959 | 1.41% |
| 2026-05-08 | 1.5737 | -0.90% |
| 2026-05-07 | 1.5880 | -0.20% |
| 2026-05-06 | 1.5912 | 1.55% |
| 2026-04-30 | 1.5669 | 0.28% |
| 2026-04-29 | 1.5625 | 1.05% |
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基金全称
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6128亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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6.61%
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最近三月
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7.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.94%
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最近两年
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34.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,560.00 | 3,840,252.00 | 4.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 3,815,047.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,602.00 | 3,772,900.00 | 4.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 282,900.00 | 3,089,268.00 | 3.51 |
| 600487 | 亨通光电 | 58,100.00 | 3,059,546.00 | 3.48 |
| 002371 | 北方华创 | 5,920.00 | 2,646,240.00 | 3.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 73,000.00 | 2,642,600.00 | 3.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 82,400.00 | 2,554,400.00 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 23,800.00 | 2,334,780.00 | 2.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 131,100.00 | 2,195,925.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,066,489.14 | 50.07 | 57.35 |
| 金融业 | 16,365,569.00 | 18.60 | 21.30 |
| 采矿业 | 4,870,085.50 | 5.53 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,666,003.00 | 4.17 | 4.77 |
| 建筑业 | 2,584,544.00 | 2.94 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,334,780.00 | 2.65 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,269,219.68 | 2.58 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,193.00 | 0.39 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,258.00 | 0.38 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.31 | 5.87 | 7.01 | 88,007,521.69 |
| 2025-12-31 | 90.18 | 5.30 | 4.48 | 97,237,855.72 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 5.22 | 1.88 | 98,411,430.52 |
| 2025-06-30 | 91.83 | 5.23 | 3.27 | 88,231,014.10 |
| 2025-03-31 | 91.04 | 6.20 | 3.18 | 90,001,990.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3831 | 64.05 |
| 2015-04-30 | 2017-02-13 | 聂炜 | 655 | -5.28 |
| 2011-10-28 | 2015-04-30 | 张光成 | 1280 | 91.42 |
| 2008-06-07 | 2011-10-28 | 张锋 | 1238 | 74.80 |
| 2008-06-04 | 2009-07-28 | 岳爱民 | 419 | 72.40 |
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