中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚盛世蓝筹混合(550003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,552,155.06	21,137,031.14	1,252,076.02	6,884,198.68
利息合计	8,680.30	12,648.75	6,470.63	32,937.35
其中：存款利息收入	8,680.30	12,648.75	6,470.63	32,937.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,707,263.99	10,245,641.21	2,130,891.04	-323,713.26
其中：股票投资收益	7,931,707.43	7,964,550.80	1,181,031.99	-3,088,037.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,054.24	65,881.71	32,517.92	154,026.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	739,502.32	2,215,208.70	917,341.13	2,610,297.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	833,594.79	10,874,297.35	-886,597.98	7,169,997.22
其他收入	2,615.98	4,443.83	1,312.33	4,977.37
费用	709,975.81	1,416,895.23	693,398.81	1,463,757.27
管理人报酬	552,038.38	1,100,880.23	525,112.93	1,081,039.07
基金托管费	92,006.43	183,480.00	87,518.81	180,173.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,885.68	132,535.00	80,767.07	202,545.00
利润总额	8,842,179.25	19,720,135.91	558,677.21	5,420,441.41

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