信诚三得益A

(550004)

净值:
1.1390
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益A(550004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.13900.00%
2020-03-261.1390-0.09%
2020-03-251.17400.77%
2020-03-241.16500.52%
2020-03-231.1590-0.60%
2020-03-201.16600.52%
2020-03-191.1600-0.26%
2020-03-181.1630-0.09%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩海平 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3822亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0358亿元
最近分红 信诚三得益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 2419/2932
最近一月 0.00% 1659/2932
最近三月 0.87% 694/2932
最近六月 2.21% 916/2932
最近一年 4.52% 966/2932
今年以来 4.05% 761/2932
成立以来 78.79% 111/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药199.175752.032.59批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.93制造业
002217合力泰91.27901.750.41制造业
000651格力电器81.223343.731.50制造业
002310东方园林52.49877.630.39建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18697.509.82
金融业7100.323.73
交通运输、仓储和邮政业1864.760.98
其他162719.9485.47
信诚三得益A(550004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27662.5811.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197575.1981.35
资产支持证券10318.684.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4226.551.74
其他各项资产3082.411.27
信诚三得益A(550004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117741.2530.59
2012-06-182014-02-18李仆6103.442.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5499.4812.94
2008-09-272013-10-15王国强184416.2427.95
现任基金经理:韩海平 宋海娟