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中信保诚三得益债券A(550004)
中信保诚三得益债券A
(550004)
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累计净值：1.9345
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2487 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.2472 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2474 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.2456 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.2451 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.2426 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.2410 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.2404 | 0.37% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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10.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 27,345.00 | 12,369,784.20 | 0.87 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,753,600.00 | 11,556,224.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,065,800.00 | 10,689,974.00 | 0.75 |
| 000960 | 锡业股份 | 399,100.00 | 9,235,174.00 | 0.65 |
| 603379 | 三美股份 | 150,900.00 | 8,875,938.00 | 0.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 431,950.00 | 8,150,896.50 | 0.57 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 320,567.00 | 7,626,288.93 | 0.54 |
| 603979 | 金诚信 | 87,000.00 | 6,067,380.00 | 0.43 |
| 000830 | 鲁西化工 | 396,700.00 | 5,760,084.00 | 0.41 |
| 603067 | 振华股份 | 307,900.00 | 5,717,703.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,852,609.35 | 5.90 | 59.79 |
| 金融业 | 30,397,094.50 | 2.14 | 21.68 |
| 采矿业 | 20,857,718.00 | 1.47 | 14.87 |
| 批发和零售业 | 3,601,104.00 | 0.25 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,700.00 | 0.11 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.87 | 97.63 | 0.73 | 1,421,293,180.37 |
| 2025-06-30 | 13.49 | 113.59 | 0.72 | 1,363,983,580.16 |
| 2025-03-31 | 10.44 | 101.50 | 0.95 | 1,399,111,879.66 |
| 2024-12-31 | 9.94 | 114.77 | 0.58 | 1,542,500,350.68 |
| 2024-09-30 | 8.50 | 123.57 | 1.51 | 1,831,793,701.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 855 | 9.83 |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 855 | 9.83 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 15.92 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 80.56 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 3.53 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 9.59 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 16.27 |
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