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中信保诚三得益债券A(550004)
中信保诚三得益债券A
(550004)
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累计净值：1.9723
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2865 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 1.2843 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2846 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.2832 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.2838 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.2846 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 1.2819 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.2832 | 0.29% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.5632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.42%
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最近两年
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10.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 502,100.00 | 19,516,627.00 | 1.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 302,700.00 | 15,940,182.00 | 0.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,065,800.00 | 11,638,536.00 | 0.65 |
| 000973 | 佛塑科技 | 547,200.00 | 10,013,760.00 | 0.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 536,100.00 | 9,537,219.00 | 0.53 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,527,400.00 | 9,362,962.00 | 0.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 224,000.00 | 8,108,800.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 7,592,130.00 | 0.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 463,000.00 | 7,574,680.00 | 0.42 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 595,000.00 | 7,538,650.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,213,413.33 | 5.53 | 54.84 |
| 采矿业 | 42,469,719.00 | 2.37 | 23.47 |
| 金融业 | 23,413,605.50 | 1.30 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,574,680.00 | 0.42 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,923,660.00 | 0.27 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,329,443.00 | 0.19 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.08 | 91.07 | 0.50 | 1,794,739,222.04 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 97.05 | 0.35 | 1,767,726,880.99 |
| 2025-09-30 | 9.87 | 97.63 | 0.73 | 1,421,293,180.37 |
| 2025-06-30 | 13.49 | 113.59 | 0.72 | 1,363,983,580.16 |
| 2025-03-31 | 10.44 | 101.50 | 0.95 | 1,399,111,879.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 991 | 13.16 |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 991 | 13.16 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 15.92 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 80.56 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 3.53 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 16.27 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 9.59 |
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