中信保诚三得益债券A(550004)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚三得益债券A(550004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚三得益债券A(550004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,870,221.24	101,394,968.44	22,919,536.82	87,836,712.53
利息合计	97,944.22	137,197.98	83,181.29	283,285.40
其中：存款利息收入	22,137.16	42,278.22	21,819.75	174,392.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,807.06	94,919.76	61,361.54	108,893.30
投资收益合计	59,648,315.63	103,417,254.03	22,716,698.19	74,505,125.46
其中：股票投资收益	32,026,297.18	34,617,726.80	-4,747,449.97	9,711,509.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,494,719.22	65,649,142.88	25,860,467.18	60,787,298.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,127,299.23	3,150,384.35	1,603,680.98	4,006,317.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,944,273.97	-2,377,569.39	34,972.51	12,899,163.63
其他收入	68,235.36	218,085.82	84,684.83	149,138.04
费用	9,610,573.88	18,501,790.42	9,969,858.89	25,179,839.05
管理人报酬	6,519,470.05	10,041,584.04	4,976,410.12	12,064,638.32
基金托管费	1,862,705.70	2,869,024.03	1,421,831.46	3,447,039.55
销售服务费	82,489.01	133,802.14	65,033.78	145,370.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980,353.39	5,136,650.94	3,310,975.43	9,127,121.00
其中：卖出回购金融资产支出	980,353.39	5,136,650.94	3,310,975.43	9,127,121.00
其他费用	104,653.34	204,998.70	125,439.83	253,669.94
利润总额	42,259,647.36	82,893,178.02	12,949,677.93	62,656,873.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年