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中信保诚三得益债券B(550005)
中信保诚三得益债券B
(550005)
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累计净值：1.8646
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2408 | 0.35% |
| 2026-02-06 | 1.2365 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.2354 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.2392 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.2392 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.2336 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 1.2417 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.2463 | -0.03% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.25亿元
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份额规模
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13.2876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.50%
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最近两年
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11.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 674,800.00 | 16,701,300.00 | 0.94 |
| 603979 | 金诚信 | 192,700.00 | 14,674,105.00 | 0.83 |
| 601988 | 中国银行 | 2,343,400.00 | 13,427,682.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 176,400.00 | 12,065,760.00 | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,065,800.00 | 11,084,320.00 | 0.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 536,100.00 | 8,674,098.00 | 0.49 |
| 002080 | 中材科技 | 225,200.00 | 8,183,768.00 | 0.46 |
| 600301 | 华锡有色 | 205,400.00 | 7,879,144.00 | 0.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 255,400.00 | 7,120,552.00 | 0.40 |
| 000534 | 万泽股份 | 322,300.00 | 7,090,600.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,411,125.65 | 5.34 | 54.30 |
| 金融业 | 36,577,762.00 | 2.07 | 21.04 |
| 采矿业 | 36,156,051.00 | 2.05 | 20.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,428,400.00 | 0.19 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 1,741,920.00 | 0.10 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,015.80 | 0.09 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.84 | 97.05 | 0.35 | 1,767,726,880.99 |
| 2025-09-30 | 9.87 | 97.63 | 0.73 | 1,421,293,180.37 |
| 2025-06-30 | 13.49 | 113.59 | 0.72 | 1,363,983,580.16 |
| 2025-03-31 | 10.44 | 101.50 | 0.95 | 1,399,111,879.66 |
| 2024-12-31 | 9.94 | 114.77 | 0.58 | 1,542,500,350.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 898 | 11.21 |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 898 | 11.21 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 14.01 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 73.14 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 2.85 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 8.68 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 13.58 |
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