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信诚三得益B

(550005)

净值:
1.1940
日增长率:
0.34%
累计净值:1.7080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益B(550005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19400.34%
2020-08-271.19000.25%
2020-08-261.1870-0.08%
2020-08-251.18800.25%
2020-08-241.18500.34%
2020-08-171.18000.25%
2020-08-141.17700.26%
2020-08-131.17400.00%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩海平 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 14.5466亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0041亿元
最近分红 信诚三得益B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 60/3663
最近一月 1.88% 248/3663
最近三月 7.52% 182/3663
最近六月 8.50% 119/3663
最近一年 11.21% 227/3663
今年以来 9.16% 210/3663
成立以来 88.17% 135/3663
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.85105.11%
金融B1.24304.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药199.175752.032.59批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.93制造业
002217合力泰91.27901.750.41制造业
000651格力电器81.223343.731.50制造业
002310东方园林52.49877.630.39建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27952.8815.53
信息传输、软件和信息技术服务业3698.462.05
租赁和商务服务业2771.351.54
农、林、牧、渔业820.000.46
其他144750.6580.42
信诚三得益B(550005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35242.7016.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券156988.7671.62
资产支持证券18552.508.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1043.790.48
其他各项资产7371.523.36
信诚三得益B(550005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117738.9530.59
2012-06-182014-02-18李仆6102.742.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5498.5812.94
2008-09-272013-10-15王国强184413.5627.95
现任基金经理:韩海平 宋海娟
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