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中信保诚三得益债券B(550005)
中信保诚三得益债券B
(550005)
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累计净值：1.8485
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2247 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 1.2281 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.2304 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.2300 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.2298 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.2291 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 1.2308 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.2302 | 0.34% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.42亿元
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份额规模
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13.2711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.03%
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最近两年
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7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 958,800.00 | 11,869,944.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,208.00 | 9,290,964.08 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 9,199,076.00 | 0.48 |
| 688825 | 长鑫科技 | 135,146.00 | 7,404,649.34 | 0.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 287,600.00 | 7,218,760.00 | 0.38 |
| 601601 | 中国太保 | 219,750.00 | 6,825,435.00 | 0.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 259,800.00 | 6,762,594.00 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 140,400.00 | 6,711,120.00 | 0.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,066,900.00 | 6,102,668.00 | 0.32 |
| 601168 | 西部矿业 | 168,100.00 | 5,942,335.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,878,659.74 | 2.65 | 40.34 |
| 金融业 | 28,270,085.00 | 1.47 | 22.41 |
| 采矿业 | 22,788,277.00 | 1.19 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,290,964.08 | 0.48 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,527,071.00 | 0.44 | 6.76 |
| 综合 | 4,018,392.00 | 0.21 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,364,804.00 | 0.12 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.57 | 105.93 | 0.24 | 1,918,725,010.66 |
| 2026-06-30 | 9.00 | 98.79 | 0.71 | 2,211,540,941.39 |
| 2026-03-31 | 10.08 | 91.07 | 0.50 | 1,794,739,222.04 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 97.05 | 0.35 | 1,767,726,880.99 |
| 2025-09-30 | 9.87 | 97.63 | 0.73 | 1,421,293,180.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 1175 | 9.77 |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 1175 | 9.77 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 14.01 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 73.14 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 2.85 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 8.68 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 13.58 |
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