中信保诚三得益债券B(550005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2395 |
1.8633 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2399 |
1.8637 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2378 |
1.8616 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2389 |
1.8627 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2367 |
1.8605 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2404 |
1.8642 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2383 |
1.8621 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2399 |
1.8637 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2381 |
1.8619 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2381 |
1.8619 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2358 |
1.8596 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2354 |
1.8592 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2384 |
1.8622 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2411 |
1.8649 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2421 |
1.8659 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2395 |
1.8633 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2436 |
1.8674 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2463 |
1.8701 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2438 |
1.8676 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2455 |
1.8693 |
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