中信保诚三得益债券B(550005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2142 |
1.8380 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2131 |
1.8369 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2139 |
1.8377 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2129 |
1.8367 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2140 |
1.8378 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2133 |
1.8371 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2114 |
1.8352 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2123 |
1.8361 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2124 |
1.8362 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2138 |
1.8376 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2120 |
1.8358 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2110 |
1.8348 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2115 |
1.8353 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2128 |
1.8366 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2111 |
1.8349 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2099 |
1.8337 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2172 |
1.8410 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2188 |
1.8426 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2177 |
1.8415 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2203 |
1.8441 |
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