基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币A(550010) |
每万份收益：
0.3053元
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7日年化率：
1.4010%
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2025-12-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 551,664,911.13 | 2.93 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 396,950,844.63 | 2.11 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 297,659,498.51 | 1.58 |
| 112512130 | 25北京银行CD130 | 199,932,128.32 | 1.06 |
| 112516054 | 25上海银行CD054 | 199,884,294.76 | 1.06 |
| 112595120 | 25南京银行CD072 | 199,859,107.91 | 1.06 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,807,161.34 | 1.06 |
| 112595298 | 25宁波银行CD054 | 199,806,980.35 | 1.06 |
| 112503141 | 25农业银行CD141 | 199,762,736.26 | 1.06 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 199,750,949.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.08 | 9.09 | 18,840,342,627.61 |
| 2025-06-30 | - | 86.34 | 3.26 | 13,932,620,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.67 | 8.59 | 13,519,918,364.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.96 | 23.90 | 11,983,243,232.88 |
| 2024-09-30 | - | 35.49 | 34.95 | 10,442,881,267.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 顾飞辰 | 750 | 3.18 |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1213 | 5.53 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3575 | 23.67 |
| 2016-01-13 | 2017-09-28 | 杨立春 | 624 | 4.93 |
| 2013-05-10 | 2015-09-11 | 张倩 | 854 | 10.38 |
| 2011-03-23 | 2016-01-20 | 曾丽琼 | 1764 | 21.13 |
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