| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.60 | 30.36 | 35.63 | 40.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.20 | 0.19 | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.03 | 9.31 | 9.38 | 3.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.06 | 0.23 | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.19 | 17.75 | 20.67 | 26.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.05 | 23.20 | 9.70 | 11.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 15.21 | 29.38 | 28.68 | 27.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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