信诚货币B

(550011)

每万份收益:
0.4456元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-04
  • 收益走势
信诚货币B(550011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-040.44561.76%
2020-04-020.47471.80%
2020-04-010.48791.86%
2020-03-310.48401.84%
2020-03-300.52991.83%
2020-03-280.48011.80%
2020-03-270.48391.79%
2020-03-260.58331.79%
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
基建工程0.70100.29%
中信创新成长混合1.15850.22%
信诚医药0.90500.22%
信诚金融1.06700.19%
信诚深度1.73500.17%
信诚鼎利0.92400.11%
信诚新泽B1.02500.10%
中证500A1.03700.10%
信诚5001.04900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165602恒信21A137000.6
211191128519平安银行CD28539925.6258986.44
319020119国开0124999.7177454.03
411191631319上海银行CD31324960.4927574.03
511191121419平安银行CD21419964.4167833.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券34980.775318.88
金融债券34980.775318.88
金融债券34980.775318.88
信诚货币B(550011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券397097.0963.59
资产支持证券3700.000.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产146729.6223.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75384.0512.07
其他各项资产1567.610.25
合计624478.38100
信诚货币B(550011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿1480本科
2016-01-13至今杨立春1545博士
2013-05-102015-09-11张倩854硕士
2011-03-232016-01-20曾丽琼1764硕士
现任基金经理:席行懿