中信保诚货币B(550011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,077,162.92 |
211,008,708.85 |
93,881,445.81 |
139,448,254.16 |
| 本期利润 |
158,077,162.92 |
211,008,708.85 |
93,881,445.81 |
139,448,254.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.58 |
0.83 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
24,972,684,004.62 |
23,700,999,285.76 |
12,521,542,863.51 |
10,686,804,652.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.89 |
55.83 |
54.68 |
53.41 |
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