信诚纯债B

(550019)

净值:
1.1670
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债B(550019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.16700.00%
2020-04-011.16700.17%
2020-03-311.16500.17%
2020-03-301.16300.00%
2020-03-271.1630-0.09%
2020-03-261.16400.34%
2020-03-251.16000.00%
2020-03-241.16000.09%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 18.4479亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5630亿元
最近分红 信诚纯债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2356/2932
最近一月 -0.36% 2493/2932
最近三月 0.27% 2085/2932
最近六月 3.34% 264/2932
最近一年 8.27% 231/2932
今年以来 4.31% 676/2932
成立以来 48.22% 285/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债B(550019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5737.5994.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.002.55
其他各项资产186.023.06
信诚纯债B(550019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今王国强117733.8630.59
2013-02-072014-02-18李仆376-3.10-1.27
现任基金经理:王国强