信诚纯债B

(550019)

净值:
1.0780
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债B(550019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.0780-0.28%
2019-02-181.08100.28%
2019-02-151.0780-0.09%
2019-02-141.0790-0.19%
2019-02-131.08100.09%
2019-02-121.08000.09%
2019-02-111.07900.37%
2019-02-011.07500.09%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 18.4479亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9874亿元
最近分红 信诚纯债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2210/2367
最近一月 0.65% 598/2367
最近三月 2.86% 264/2367
最近六月 5.58% 120/2367
最近一年 5.07% 1014/2367
今年以来 1.03% 1231/2367
成立以来 43.56% 286/2367
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.40101.78%
信息安B1.14701.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债B(550019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9236.0362.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5386.1536.45
其他各项资产153.271.04
信诚纯债B(550019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今王国强117733.8630.59
2013-02-072014-02-18李仆376-3.10-1.27
现任基金经理:王国强