中信保诚优质纯债债券B(550019)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1103 |
1.6603 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1223 |
1.6723 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1142 |
1.6642 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1195 |
1.6695 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1203 |
1.6703 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1254 |
1.6754 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1111 |
1.6611 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1144 |
1.6644 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1222 |
1.6722 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1273 |
1.6773 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1317 |
1.6817 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1200 |
1.6700 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1313 |
1.6813 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1367 |
1.6867 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1362 |
1.6862 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1380 |
1.6880 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1438 |
1.6938 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1429 |
1.6929 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1440 |
1.6940 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1553 |
1.7053 |
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