首页 > 基金> 科创债ETF摩根(551300)
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科创债ETF摩根

(551300)
净值：
102.0227
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0202 2026-07-24
  • 净值走势
科创债ETF摩根(551300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-24102.02270.03%
2026-07-23101.99700.02%
2026-07-22101.97850.01%
2026-07-21101.97000.01%
2026-07-20101.95650.01%
2026-07-17101.95070.00%
2026-07-16101.95120.01%
2026-07-15101.94480.01%
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基金情况

基金全称 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 田原
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 51.05亿元 份额规模 0.5010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.160.455,105,061,650.21
2026-03-31-98.420.306,689,237,375.70
2025-12-31-96.910.356,742,176,538.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-田原3072.06
2025-09-17-任翔3132.02
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