科创债ETF摩根(551300)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创债ETF摩根(551300) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创债ETF摩根(551300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	10,122,323.72	12,771,985.19
存出保证金	485,127.75	4,371,056.64
交易性金融资产	4,806,802,025.90	6,533,944,615.76
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,806,802,025.90	6,533,944,615.76
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	276,003,550.14	181,959,381.34
应收证券清算款	558,044.59	56,198.39
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	5,106,963,546.98	6,743,856,534.26
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	666,944.98	877,753.75
应付托管费	222,314.99	292,584.61
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	270,786.57	365,657.28
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	741,850.23	144,000.00
负债合计	1,901,896.77	1,679,995.64
所有者权益
实收基金	5,009,753,983.49	6,721,753,941.33
未分配利润	95,307,666.72	20,422,597.29
所有者权益合计	5,105,061,650.21	6,742,176,538.62
负债及所有者权益总计	5,106,963,546.98	6,743,856,534.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年