基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000) |
净值：
0.8542
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.8542 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,540.00 | 1,300,100.40 | 13.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,700.00 | 1,045,604.00 | 10.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,900.00 | 844,979.00 | 8.80 |
| 002050 | 三花智控 | 7,600.00 | 420,356.00 | 4.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,500.00 | 414,315.00 | 4.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,300.00 | 399,168.00 | 4.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,410.00 | 303,419.00 | 3.16 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,520.00 | 271,673.60 | 2.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,099.00 | 269,550.24 | 2.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,630.00 | 247,783.80 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,719,701.72 | 90.79 | 93.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,071.00 | 5.85 | 6.02 |
| 金融业 | 50,235.00 | 0.52 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.16 | - | 2.86 | 9,604,551.45 |
| 2025-09-30 | 97.14 | - | 3.65 | 12,252,385.69 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.36 | 9,927,339.96 |
| 2025-03-31 | 96.93 | - | 3.18 | 10,457,963.68 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.25 | 11,677,627.52 |
微信公众号
证券之星APP
