智能电车ETF浦银(560000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能电车ETF浦银(560000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,246,756.43	364,837.01	787,219.84	-770,410.25
利息合计	1,510.59	760.70	1,981.33	968.13
其中：存款利息收入	1,510.59	760.70	1,981.33	968.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,120,420.72	306,956.89	-1,398,874.42	-1,208,500.48
其中：股票投资收益	2,014,044.05	242,792.43	-1,564,011.75	-1,332,693.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,376.67	64,164.46	165,137.33	124,193.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,016,389.21	-13,759.46	2,139,590.91	432,267.85
其他收入	108,435.91	70,878.88	44,522.02	4,854.25
费用	64,969.20	32,064.73	76,768.61	54,960.09
管理人报酬	52,757.73	26,095.62	54,640.64	28,761.92
基金托管费	10,551.47	5,219.11	10,927.97	5,752.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,660.00	750.00	11,200.00	20,445.78
利润总额	3,181,787.23	332,772.28	710,451.23	-825,370.34

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