益民创新

(560003)

净值:
0.8810
日增长率:
2.13%
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
益民创新(560003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.88102.13%
2020-02-190.8626-0.52%
2020-02-120.85820.88%
2020-02-110.85071.49%
2020-02-100.83820.58%
2020-02-070.83340.07%
2020-02-060.83281.23%
2020-02-050.82270.85%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 72.3812亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0281亿元
最近分红 益民创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 2779/3145
最近一月 -1.27% 2746/3145
最近三月 5.55% 1502/3145
最近六月 11.49% 1072/3145
最近一年 27.59% 852/3145
今年以来 32.25% 948/3145
成立以来 -10.62% 2941/3145
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.7870-0.14%
益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.1093-0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300090盛运环保221.932101.682.54制造业
601933永辉超市163.521157.721.40批发和零售业
600352浙江龙盛130.731245.871.51制造业
300070碧水源99.461854.992.24水利、环境和公共设施管理业
600585海螺水泥97.192209.042.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33316.3959.17
房地产业5315.339.44
金融业4555.808.09
租赁和商务服务业3537.746.28
批发和零售业102.280.18
其他9482.6316.84
益民创新(560003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55495.6776.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4882.596.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11875.1916.40
其他各项资产148.690.21
益民创新(560003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-8.610.99
2015-06-162016-03-01郑研研259-50.67-26.81
2012-03-212016-07-18韩宁158021.9280.61
2011-09-262014-12-23李勇钢118417.0130.90
2008-08-192011-09-26高广新113320.6424.62
2008-07-162009-08-19邹积建3994.8710.76
2007-07-112008-07-16张涛371-21.69-12.59
现任基金经理:吕伟