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益民创新优势混合A(560003)
益民创新优势混合A
(560003)
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累计净值：1.3379
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3179 | -0.27% |
| 2026-08-13 | 1.3215 | -0.22% |
| 2026-08-12 | 1.3244 | -0.51% |
| 2026-08-11 | 1.3312 | 0.24% |
| 2026-08-10 | 1.3280 | 0.57% |
| 2026-08-07 | 1.3205 | -0.26% |
| 2026-08-06 | 1.3239 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.3211 | -0.52% |
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基金全称
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益民创新优势混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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张婷 马泉林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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2.5412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-6.51%
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最近三月
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-11.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.62%
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最近两年
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26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 62,004.00 | 21,047,877.84 | 5.46 |
| 002850 | 科达利 | 76,500.00 | 14,481,450.00 | 3.76 |
| 600522 | 中天科技 | 236,100.00 | 14,326,548.00 | 3.72 |
| 002837 | 英维克 | 144,990.00 | 11,535,404.40 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 11,004,280.00 | 2.86 |
| 688120 | 华海清科 | 30,006.00 | 9,667,333.08 | 2.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 192,500.00 | 9,586,500.00 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,500.00 | 9,364,650.00 | 2.43 |
| 688088 | 虹软科技 | 257,019.00 | 9,137,025.45 | 2.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 461,300.00 | 8,760,087.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,692,031.79 | 54.93 | 74.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,763,078.75 | 9.02 | 12.25 |
| 采矿业 | 11,308,298.00 | 2.93 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,723,772.00 | 2.26 | 3.07 |
| 金融业 | 3,909,157.40 | 1.01 | 1.38 |
| 建筑业 | 3,726,688.00 | 0.97 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,233,324.00 | 0.58 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981,896.00 | 0.51 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,663,430.00 | 0.43 | 0.59 |
| 综合 | 1,563,744.00 | 0.41 | 0.55 |
| 教育 | 657,342.00 | 0.17 | 0.23 |
| 房地产业 | 599,628.00 | 0.16 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 583,940.00 | 0.15 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 306,852.00 | 0.08 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,956.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.66 | 5.68 | 25.97 | 385,360,592.26 |
| 2026-03-31 | 71.44 | 5.85 | 20.77 | 356,017,159.50 |
| 2025-12-31 | 86.56 | 5.41 | 9.07 | 403,578,389.54 |
| 2025-09-30 | 49.43 | 30.42 | 22.38 | 434,243,380.00 |
| 2025-06-30 | 41.92 | 11.05 | 48.28 | 378,056,891.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 马泉林 | 407 | 8.84 |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 1052 | 3.44 |
| 2022-08-11 | 2025-06-26 | 高喜阳 | 1050 | -2.51 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
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