首页 >
基金>
益民创新优势混合A(560003)
益民创新优势混合A
(560003)
|
|
|
累计净值：1.5378
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5178 | 1.14% |
| 2026-05-12 | 1.5007 | -0.77% |
| 2026-05-11 | 1.5123 | 1.34% |
| 2026-05-08 | 1.4923 | 0.80% |
| 2026-05-07 | 1.4805 | 1.22% |
| 2026-05-06 | 1.4626 | 1.78% |
| 2026-04-30 | 1.4370 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 1.4318 | 1.50% |
|
基金全称
|
益民创新优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
张婷 马泉林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.51亿元
|
份额规模
|
2.6655亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.77%
|
|
最近一月
|
11.39%
|
|
最近三月
|
4.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.42%
|
|
最近两年
|
36.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 217,700.00 | 5,980,219.00 | 1.68 |
| 600941 | 中国移动 | 63,300.00 | 5,936,907.00 | 1.67 |
| 300253 | 卫宁健康 | 707,600.00 | 5,936,764.00 | 1.67 |
| 600006 | 东风股份 | 930,300.00 | 5,926,011.00 | 1.66 |
| 300595 | 欧普康视 | 418,440.00 | 5,912,557.20 | 1.66 |
| 603025 | 大豪科技 | 428,100.00 | 5,890,656.00 | 1.65 |
| 301015 | 百洋医药 | 244,100.00 | 5,877,928.00 | 1.65 |
| 605111 | 新洁能 | 160,700.00 | 5,865,550.00 | 1.65 |
| 603688 | 石英股份 | 142,400.00 | 5,861,184.00 | 1.65 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 121,100.00 | 5,858,818.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,487,598.25 | 53.79 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,273,450.27 | 6.26 | 8.76 |
| 批发和零售业 | 7,033,080.00 | 1.98 | 2.77 |
| 采矿业 | 6,022,589.00 | 1.69 | 2.37 |
| 金融业 | 5,111,617.60 | 1.44 | 2.01 |
| 教育 | 4,530,724.00 | 1.27 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,184,757.00 | 1.18 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,678,549.00 | 1.03 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,547.00 | 0.75 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,676,870.00 | 0.75 | 1.05 |
| 房地产业 | 2,634,249.00 | 0.74 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,484,604.00 | 0.42 | 0.58 |
| 建筑业 | 437,742.00 | 0.12 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 117,505.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.44 | 5.85 | 20.77 | 356,017,159.50 |
| 2025-12-31 | 86.56 | 5.41 | 9.07 | 403,578,389.54 |
| 2025-09-30 | 49.43 | 30.42 | 22.38 | 434,243,380.00 |
| 2025-06-30 | 41.92 | 11.05 | 48.28 | 378,056,891.04 |
| 2025-03-31 | 41.74 | 10.79 | 48.40 | 385,416,810.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 马泉林 | 315 | 25.00 |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 960 | 18.81 |
| 2022-08-11 | 2025-06-26 | 高喜阳 | 1050 | -2.51 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
