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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.7750
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7750 | 0.45% |
| 2026-08-13 | 1.7670 | -0.56% |
| 2026-08-12 | 1.7770 | 1.48% |
| 2026-08-11 | 1.7510 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.7540 | 1.45% |
| 2026-08-07 | 1.7290 | 0.58% |
| 2026-08-06 | 1.7190 | 0.29% |
| 2026-08-05 | 1.7140 | 0.29% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇 关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.35%
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最近两年
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50.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600171 | 上海贝岭 | 29,600.00 | 945,424.00 | 2.86 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4,412.00 | 937,991.20 | 2.84 |
| 300429 | 强力新材 | 50,400.00 | 893,088.00 | 2.70 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 38,200.00 | 818,244.00 | 2.48 |
| 003026 | 中晶科技 | 17,700.00 | 807,297.00 | 2.44 |
| 003043 | 华亚智能 | 8,100.00 | 805,059.00 | 2.44 |
| 688205 | 德科立 | 3,519.00 | 732,620.61 | 2.22 |
| 300620 | 光库科技 | 1,900.00 | 718,580.00 | 2.17 |
| 688589 | 力合微 | 29,906.00 | 687,239.88 | 2.08 |
| 603690 | 至纯科技 | 19,300.00 | 683,220.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,851,377.18 | 69.13 | 88.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 984,026.68 | 2.98 | 3.81 |
| 金融业 | 968,254.00 | 2.93 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,239.88 | 2.08 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 314,615.00 | 0.95 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.06 | - | 22.97 | 33,057,625.72 |
| 2026-03-31 | 59.11 | - | 49.12 | 25,370,102.66 |
| 2025-12-31 | 65.08 | - | 35.15 | 25,458,981.48 |
| 2025-09-30 | 33.84 | 29.77 | 36.69 | 24,980,727.02 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 24.23 | 24,505,453.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 关旭 | 457 | 37.62 |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1264 | 16.79 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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