益民核心

(560006)

净值:
1.3490
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
益民核心(560006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3490-0.81%
2019-06-051.36000.07%
2019-05-311.3730-0.15%
2019-05-301.3750-0.29%
2019-05-291.3790-0.43%
2019-05-281.38501.39%
2019-05-271.36600.07%
2019-05-241.36500.59%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.5595亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0530亿元
最近分红 益民核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1217/3059
最近一月 5.22% 522/3059
最近三月 3.59% 199/3059
最近六月 25.49% 461/3059
最近一年 14.02% 259/3059
今年以来 27.01% 505/3059
成立以来 47.20% 616/3059
基金简称 单位净值 日增长率
益民创新0.85881.02%
益民品质0.60701.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速90.40344.423.850.83%-3.94%-10.29%交通运输、仓储和邮政业
600521华海药业29.75625.906.995.62%15.05%16.24%制造业
600079人福医药21.19415.754.641.87%-1.70%-3.35%制造业
601689拓普集团19.88665.887.44-11.01%-16.10%-11.26%制造业
600007中国国贸17.76369.594.13-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业290.4854.85
房地产业52.159.85
租赁和商务服务业36.126.82
金融业33.866.39
建筑业1.960.37
其他115.0321.72
益民核心(560006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票414.9176.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.2512.88
其他各项资产60.1311.03
益民核心(560006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-9.400.99
2013-01-042014-09-25侯燕琳62940.8327.62
2012-08-162016-07-18韩宁143244.3088.27
现任基金经理:吕伟