益民核心

(560006)

净值:
1.6000
日增长率:
-4.08%
累计净值:1.6000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
益民核心(560006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.6000-4.08%
2020-02-271.6680-0.83%
2020-02-261.6820-5.08%
2020-02-251.77201.14%
2020-02-241.75203.06%
2020-02-211.70001.86%
2020-02-201.66902.20%
2020-02-191.6330-1.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 2624/3145
最近一月 -0.20% 2294/3145
最近三月 6.17% 1371/3145
最近六月 9.34% 1318/3145
最近一年 25.04% 979/3145
今年以来 29.25% 1094/3145
成立以来 49.80% 713/3145
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.7870-0.14%
益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.1093-0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600033福建高速90.40344.423.85交通运输、仓储和邮政业
600521华海药业29.75625.906.99制造业
600079人福医药21.19415.754.64制造业
601689拓普集团19.88665.887.44制造业
600007中国国贸17.76369.594.13房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业435.7374.84
金融业0.970.17
农、林、牧、渔业0.890.15
批发和零售业0.380.06
交通运输、仓储和邮政业0.250.04
其他144.0524.74
益民核心(560006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票438.2873.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.0126.68
其他各项资产1.450.24
益民核心(560006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-9.400.99
2013-01-042014-09-25侯燕琳62940.8327.62
2012-08-162016-07-18韩宁143244.3088.27
现任基金经理:吕伟