益民核心增长混合(560006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

益民核心增长混合(560006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,169,366.26	3,619,375.72	16,954.83	-2,084,964.54
利息合计	15,335.65	36,442.84	20,259.72	65,442.61
其中：存款利息收入	15,335.65	36,442.84	20,259.72	65,442.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,722,593.48	4,854,944.00	722,729.76	-6,380,210.31
其中：股票投资收益	4,670,383.86	4,567,619.69	463,272.27	-7,300,596.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	10,349.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,209.62	276,975.03	259,457.49	920,386.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,428,833.27	-1,276,248.93	-728,982.17	4,199,649.49
其他收入	2,603.86	4,237.81	2,947.52	30,153.67
费用	149,588.46	281,262.73	140,962.03	459,706.66
管理人报酬	122,390.60	230,124.09	115,332.58	346,202.55
基金托管费	27,197.86	51,138.64	25,629.45	76,933.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	36,570.29
利润总额	8,019,777.80	3,338,112.99	-124,007.20	-2,544,671.20

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