基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证红利ETF(560020) |
净值：
1.0781
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1591 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 68,600.00 | 2,654,820.00 | 3.60 |
| 601919 | 中远海控 | 124,000.00 | 1,778,160.00 | 2.41 |
| 000937 | 冀中能源 | 230,600.00 | 1,358,234.00 | 1.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 75,500.00 | 1,075,120.00 | 1.46 |
| 603565 | 中谷物流 | 98,000.00 | 1,067,220.00 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 155,300.00 | 1,035,851.00 | 1.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 194,472.00 | 1,020,978.00 | 1.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 157,700.00 | 1,020,319.00 | 1.38 |
| 601998 | 中信银行 | 136,300.00 | 981,360.00 | 1.33 |
| 601939 | 建设银行 | 113,300.00 | 975,513.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,006,766.83 | 28.47 | 28.70 |
| 金融业 | 18,227,570.00 | 24.71 | 24.90 |
| 采矿业 | 14,259,880.30 | 19.33 | 19.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,759,651.00 | 10.52 | 10.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,764,092.32 | 3.75 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,392,759.00 | 3.24 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 2,286,380.20 | 3.10 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,673,498.00 | 2.27 | 2.29 |
| 建筑业 | 1,598,430.00 | 2.17 | 2.18 |
| 房地产业 | 1,232,222.80 | 1.67 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.97 | 73,777,296.42 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.74 | 73,177,767.37 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.49 | 67,268,731.29 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 66,025,260.94 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.80 | 58,359,391.28 |
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