基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF汇添富(560020) |
净值：
1.1119
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1929 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 254,300.00 | 3,372,018.00 | 2.82 |
| 000672 | 上峰材料 | 113,900.00 | 2,697,152.00 | 2.26 |
| 603565 | 中谷物流 | 240,600.00 | 2,360,286.00 | 1.98 |
| 601699 | 潞安环能 | 161,400.00 | 2,304,792.00 | 1.93 |
| 600188 | 兖矿能源 | 129,220.00 | 2,296,239.40 | 1.92 |
| 600256 | 广汇能源 | 454,700.00 | 2,246,218.00 | 1.88 |
| 600546 | 山煤国际 | 188,700.00 | 2,062,491.00 | 1.73 |
| 600985 | 淮北矿业 | 134,670.00 | 1,892,113.50 | 1.58 |
| 601101 | 昊华能源 | 169,400.00 | 1,788,864.00 | 1.50 |
| 601666 | 平煤股份 | 242,000.00 | 1,730,300.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,407,803.06 | 24.62 | 24.81 |
| 金融业 | 29,292,666.00 | 24.52 | 24.72 |
| 采矿业 | 28,408,009.90 | 23.78 | 23.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,571,030.00 | 11.36 | 11.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,338,100.26 | 3.63 | 3.66 |
| 建筑业 | 3,268,605.00 | 2.74 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,257,224.00 | 2.73 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 2,737,921.00 | 2.29 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,183,022.00 | 1.83 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,086,512.00 | 0.91 | 0.92 |
| 房地产业 | 964,689.00 | 0.81 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.20 | - | 0.90 | 119,467,690.86 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.62 | 95,904,975.47 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.66 | 96,380,591.44 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.97 | 73,777,296.42 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.74 | 73,177,767.37 |
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