基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF汇添富(560020) |
净值：
1.0109
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.0919 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 180,500.00 | 2,709,305.00 | 2.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 321,100.00 | 2,141,737.00 | 2.23 |
| 600188 | 兖矿能源 | 91,220.00 | 1,765,107.00 | 1.84 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 106,700.00 | 1,589,830.00 | 1.66 |
| 603565 | 中谷物流 | 136,000.00 | 1,559,920.00 | 1.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 114,000.00 | 1,544,700.00 | 1.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,600.00 | 1,499,574.00 | 1.56 |
| 600546 | 山煤国际 | 133,300.00 | 1,479,630.00 | 1.54 |
| 601088 | 中国神华 | 30,000.00 | 1,402,500.00 | 1.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 171,100.00 | 1,396,176.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,572,584.38 | 25.62 | 25.72 |
| 金融业 | 22,866,406.00 | 23.84 | 23.94 |
| 采矿业 | 22,548,456.50 | 23.51 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,240,968.00 | 10.68 | 10.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,726,144.92 | 3.89 | 3.90 |
| 建筑业 | 2,857,012.00 | 2.98 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,814,496.00 | 2.93 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 2,347,456.00 | 2.45 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734,216.00 | 1.81 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,284.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 798,260.00 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.62 | 95,904,975.47 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.66 | 96,380,591.44 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.97 | 73,777,296.42 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.74 | 73,177,767.37 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.49 | 67,268,731.29 |
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