红利ETF汇添富(560020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,619,125.80 |
1,639,683.43 |
6,231,198.20 |
4,873,106.44 |
| 本期利润 |
2,307,048.01 |
-740.30 |
9,517,253.79 |
6,754,822.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
- |
0.16 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
- |
15.18 |
10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
-0.65 |
17.00 |
10.35 |
| 期末可供分配利润 |
5,573,716.43 |
5,185,227.17 |
3,135,911.56 |
3,998,196.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
96,380,591.44 |
73,177,767.37 |
66,025,260.94 |
66,560,196.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.67 |
12.07 |
12.80 |
6.39 |
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