基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800价值ETF(560030) |
净值：
1.3379
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3379 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 29,400.00 | 1,620,234.00 | 5.25 |
| 600036 | 招商银行 | 33,800.00 | 1,365,858.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 973,644.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,400.00 | 901,190.00 | 2.92 |
| 600030 | 中信证券 | 26,700.00 | 798,330.00 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 95,700.00 | 698,610.00 | 2.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 30,844.00 | 582,026.28 | 1.89 |
| 601288 | 农业银行 | 87,200.00 | 581,624.00 | 1.88 |
| 601328 | 交通银行 | 72,800.00 | 489,216.00 | 1.59 |
| 000651 | 格力电器 | 12,200.00 | 484,584.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,320,345.78 | 46.40 | 47.20 |
| 制造业 | 8,964,349.20 | 29.04 | 29.55 |
| 采矿业 | 1,813,542.00 | 5.88 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,313,150.00 | 4.25 | 4.33 |
| 建筑业 | 1,182,066.35 | 3.83 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860,255.00 | 2.79 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 768,229.05 | 2.49 | 2.53 |
| 房地产业 | 434,606.00 | 1.41 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 331,680.00 | 1.07 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 244,444.90 | 0.79 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,978.00 | 0.26 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 26,424.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.30 | - | 1.76 | 30,864,151.73 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.08 | 29,964,520.27 |
| 2025-03-31 | 99.35 | 0.02 | 0.95 | 33,388,309.77 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.71 | 40,046,713.61 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 2.09 | 63,387,517.31 |
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