基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800价值ETF汇添富(560030) |
净值：
1.3215
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3215 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 29,500.00 | 1,675,010.00 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 34,200.00 | 1,344,744.00 | 4.07 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,038,360.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,800.00 | 880,776.00 | 2.67 |
| 601398 | 工商银行 | 89,500.00 | 683,780.00 | 2.07 |
| 600030 | 中信证券 | 27,000.00 | 649,080.00 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 79,500.00 | 532,650.00 | 1.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 31,244.00 | 518,337.96 | 1.57 |
| 601328 | 交通银行 | 73,800.00 | 516,600.00 | 1.57 |
| 000651 | 格力电器 | 12,400.00 | 468,968.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,222,608.58 | 43.09 | 43.75 |
| 制造业 | 9,508,999.49 | 28.81 | 29.25 |
| 采矿业 | 2,872,169.00 | 8.70 | 8.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,473,620.00 | 4.46 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,368,135.20 | 4.15 | 4.21 |
| 建筑业 | 1,181,784.85 | 3.58 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,049.00 | 2.27 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 316,996.00 | 0.96 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 269,986.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 244,994.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 215,618.07 | 0.65 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,020.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,600.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.50 | - | 1.41 | 33,005,997.38 |
| 2025-12-31 | 98.58 | - | 1.47 | 35,322,577.37 |
| 2025-09-30 | 98.30 | - | 1.76 | 30,864,151.73 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.08 | 29,964,520.27 |
| 2025-03-31 | 99.35 | 0.02 | 0.95 | 33,388,309.77 |
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