基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800价值ETF(560030) |
净值：
1.3613
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.3613 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,600.00 | 2,093,040.00 | 5.93 |
| 600036 | 招商银行 | 35,600.00 | 1,498,760.00 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,109,730.00 | 3.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 48,700.00 | 1,025,622.00 | 2.90 |
| 600030 | 中信证券 | 28,100.00 | 806,751.00 | 2.28 |
| 601398 | 工商银行 | 93,000.00 | 737,490.00 | 2.09 |
| 601211 | 国泰海通 | 32,444.00 | 666,724.20 | 1.89 |
| 601288 | 农业银行 | 82,600.00 | 634,368.00 | 1.80 |
| 601328 | 交通银行 | 76,700.00 | 556,075.00 | 1.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,200.00 | 520,520.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,245,667.17 | 45.99 | 46.65 |
| 制造业 | 9,818,298.90 | 27.80 | 28.20 |
| 采矿业 | 2,698,958.50 | 7.64 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,430,956.00 | 4.05 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,280,704.20 | 3.63 | 3.68 |
| 建筑业 | 1,201,736.29 | 3.40 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 855,047.00 | 2.42 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 399,582.00 | 1.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 303,647.00 | 0.86 | 0.87 |
| 房地产业 | 264,198.00 | 0.75 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 233,677.58 | 0.66 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,452.00 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,772.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.58 | - | 1.47 | 35,322,577.37 |
| 2025-09-30 | 98.30 | - | 1.76 | 30,864,151.73 |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.08 | 29,964,520.27 |
| 2025-03-31 | 99.35 | 0.02 | 0.95 | 33,388,309.77 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.71 | 40,046,713.61 |
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