800价值ETF汇添富(560030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

800价值ETF汇添富(560030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,771,356.66	3,265,485.61	593,103.78	13,069,767.88
利息合计	807.06	1,401.73	624.42	2,815.59
其中：存款利息收入	807.06	1,401.73	624.42	2,815.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,034,065.33	3,286,199.61	1,718,851.83	6,552,245.96
其中：股票投资收益	514,504.46	2,027,181.12	1,138,361.86	5,024,179.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	824.33	824.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	519,560.87	1,258,194.16	579,665.64	1,528,066.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,807,511.00	-37,559.63	-1,135,903.34	6,451,054.80
其他收入	1,281.95	15,443.90	9,530.87	63,651.53
费用	99,484.44	203,282.88	105,724.37	333,916.20
管理人报酬	82,903.74	167,484.64	86,025.96	224,096.89
基金托管费	16,580.70	33,496.82	17,205.15	44,819.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	2,301.42	2,493.26	65,000.00
利润总额	-2,870,841.10	3,062,202.73	487,379.41	12,735,851.68

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