基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证1000ETF(560110) |
净值：
1.1240
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1240 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 9,220.00 | 1,056,243.20 | 0.54 |
| 002402 | 和而泰 | 20,800.00 | 1,036,464.00 | 0.53 |
| 002456 | 欧菲光 | 74,901.00 | 980,454.09 | 0.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 18,800.00 | 777,568.00 | 0.40 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6,000.00 | 766,800.00 | 0.39 |
| 600601 | 方正科技 | 65,700.00 | 746,352.00 | 0.38 |
| 688110 | 东芯股份 | 6,915.00 | 739,213.50 | 0.38 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,300.00 | 666,198.00 | 0.34 |
| 688019 | 安集科技 | 2,685.00 | 613,361.40 | 0.31 |
| 002335 | 科华数据 | 8,100.00 | 579,150.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,179,328.11 | 63.13 | 67.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,602,856.80 | 11.49 | 12.27 |
| 批发和零售业 | 5,837,973.60 | 2.97 | 3.17 |
| 金融业 | 4,497,013.30 | 2.29 | 2.44 |
| 采矿业 | 4,289,674.00 | 2.18 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,272,825.81 | 2.17 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,038,376.88 | 2.05 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,731,954.01 | 1.39 | 1.48 |
| 房地产业 | 2,641,614.00 | 1.34 | 1.43 |
| 建筑业 | 2,376,905.44 | 1.21 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,078,775.38 | 1.06 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,673,049.00 | 0.85 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,457,011.30 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,008,087.00 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 538,972.50 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.01 | 6.13 | 196,694,261.00 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 3.42 | 242,966,055.31 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 3.46 | 231,179,263.18 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.14 | 273,511,985.07 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 2.75 | 415,860,187.20 |
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