基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000ETF汇添富(560110) |
净值：
1.2866
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.2866 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,542.00 | 1,550,388.48 | 0.70 |
| 001309 | 德明利 | 3,400.00 | 1,292,340.00 | 0.58 |
| 300475 | 香农芯创 | 8,100.00 | 1,017,603.00 | 0.46 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,000.00 | 928,470.00 | 0.42 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,800.00 | 888,270.00 | 0.40 |
| 688110 | 东芯股份 | 7,772.00 | 844,660.96 | 0.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 29,200.00 | 810,008.00 | 0.37 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,312.00 | 739,536.64 | 0.33 |
| 603308 | 应流股份 | 11,800.00 | 728,414.00 | 0.33 |
| 002456 | 欧菲光 | 83,601.00 | 722,312.64 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,110,470.46 | 63.64 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,623,636.18 | 10.20 | 10.79 |
| 采矿业 | 6,577,043.81 | 2.97 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 6,574,892.68 | 2.97 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,096,289.32 | 2.75 | 2.91 |
| 金融业 | 5,267,359.48 | 2.38 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,481,541.72 | 2.02 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,158,945.64 | 1.42 | 1.51 |
| 房地产业 | 2,563,239.00 | 1.16 | 1.22 |
| 建筑业 | 2,410,883.20 | 1.09 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,293,868.07 | 1.03 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,241,587.70 | 1.01 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,908,081.00 | 0.86 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,003,769.60 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 734,903.00 | 0.33 | 0.35 |
| 综合 | 258,000.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 251,664.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 115,400.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.02 | 5.02 | 221,721,710.19 |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.02 | 6.91 | 170,450,053.27 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.01 | 6.13 | 196,694,261.00 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 3.42 | 242,966,055.31 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 3.46 | 231,179,263.18 |
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