基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证1000ETF(560110) |
净值：
1.1909
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.1909 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 6,200.00 | 894,908.00 | 0.53 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,760.00 | 756,576.00 | 0.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,142.00 | 733,152.58 | 0.43 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,200.00 | 698,776.00 | 0.41 |
| 002456 | 欧菲光 | 63,301.00 | 672,256.62 | 0.39 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,400.00 | 624,800.00 | 0.37 |
| 603516 | 淳中科技 | 2,600.00 | 581,100.00 | 0.34 |
| 001309 | 德明利 | 2,500.00 | 579,725.00 | 0.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 22,000.00 | 552,200.00 | 0.32 |
| 300456 | 赛微电子 | 9,700.00 | 542,812.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,259,989.81 | 62.34 | 67.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,355,722.85 | 10.77 | 11.58 |
| 批发和零售业 | 5,294,667.20 | 3.11 | 3.34 |
| 金融业 | 4,211,569.18 | 2.47 | 2.66 |
| 采矿业 | 4,028,670.54 | 2.36 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917,345.60 | 2.30 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,511,379.85 | 2.06 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,590,430.76 | 1.52 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,991,824.00 | 1.17 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,843,041.20 | 1.08 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,793,999.19 | 1.05 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,487,635.60 | 0.87 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,449,377.00 | 0.85 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 785,776.60 | 0.46 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 500,434.00 | 0.29 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 209,375.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 145,950.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 111,450.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.02 | 6.91 | 170,450,053.27 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.01 | 6.13 | 196,694,261.00 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 3.42 | 242,966,055.31 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 3.46 | 231,179,263.18 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.14 | 273,511,985.07 |
微信公众号
证券之星APP
