基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证红利低波动ETF(560150) |
净值：
1.2076
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2437 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,798,800.00 | 28,690,860.00 | 3.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,481,500.00 | 23,527,875.00 | 2.79 |
| 601838 | 成都银行 | 1,357,615.00 | 23,418,858.75 | 2.78 |
| 601009 | 南京银行 | 2,064,100.00 | 22,560,613.00 | 2.67 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,770,600.00 | 22,208,834.00 | 2.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,111,200.00 | 22,057,320.00 | 2.61 |
| 601288 | 农业银行 | 3,272,200.00 | 21,825,574.00 | 2.59 |
| 601939 | 建设银行 | 2,480,700.00 | 21,358,827.00 | 2.53 |
| 002540 | 亚太科技 | 3,341,200.00 | 21,350,268.00 | 2.53 |
| 601998 | 中信银行 | 2,903,100.00 | 20,902,320.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 420,399,601.86 | 49.82 | 49.84 |
| 制造业 | 168,619,429.55 | 19.99 | 19.99 |
| 建筑业 | 57,014,363.40 | 6.76 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,266,675.00 | 6.67 | 6.67 |
| 采矿业 | 49,948,212.49 | 5.92 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 39,746,846.00 | 4.71 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 16,053,129.59 | 1.91 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,090,540.00 | 1.43 | 1.43 |
| 房地产业 | 11,875,988.00 | 1.41 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,492,992.00 | 1.36 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 843,879,874.40 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.21 | 823,292,941.01 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 797,795,558.43 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.15 | 599,878,354.58 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.17 | 598,637,044.70 |
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