基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证红利低波动ETF(560150) |
净值：
1.1406
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1838 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 2,427,700.00 | 24,519,770.00 | 2.86 |
| 601009 | 南京银行 | 2,031,100.00 | 23,215,473.00 | 2.71 |
| 000001 | 平安银行 | 1,976,500.00 | 22,551,865.00 | 2.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,356,200.00 | 21,889,098.00 | 2.55 |
| 600750 | 江中药业 | 906,400.00 | 21,001,288.00 | 2.45 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2,016,300.00 | 20,183,163.00 | 2.36 |
| 600016 | 民生银行 | 5,226,500.00 | 20,017,495.00 | 2.34 |
| 000651 | 格力电器 | 494,600.00 | 19,892,812.00 | 2.32 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,145,200.00 | 19,708,892.00 | 2.30 |
| 002469 | 三维化学 | 2,250,300.00 | 18,790,005.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 453,554,280.51 | 52.93 | 52.95 |
| 制造业 | 182,109,192.70 | 21.25 | 21.26 |
| 建筑业 | 50,637,851.00 | 5.91 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,411,585.00 | 5.30 | 5.30 |
| 采矿业 | 33,932,676.72 | 3.96 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,159,872.00 | 3.52 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,792,147.00 | 3.48 | 3.48 |
| 房地产业 | 17,388,086.00 | 2.03 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,523,170.62 | 1.57 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 856,951,404.75 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 843,879,874.40 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.21 | 823,292,941.01 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 797,795,558.43 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.15 | 599,878,354.58 |
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