泰康中证红利低波动ETF(560150)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
56,589,965.88 |
80,510,420.01 |
41,080,240.35 |
| 利息合计 |
3,483.43 |
218,030.37 |
213,741.79 |
| 其中：存款利息收入 |
3,483.43 |
218,030.37 |
213,741.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
27,786,673.93 |
48,066,874.21 |
27,117,482.80 |
| 其中：股票投资收益 |
6,778,004.36 |
18,207,068.02 |
12,569,044.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
21,008,669.57 |
29,859,806.19 |
14,548,438.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,742,924.89 |
32,172,012.21 |
13,700,651.69 |
| 其他收入 |
56,883.63 |
53,503.22 |
48,364.07 |
| 费用 |
2,004,052.14 |
2,444,319.72 |
998,931.25 |
| 管理人报酬 |
1,530,937.50 |
1,909,420.01 |
773,362.97 |
| 基金托管费 |
382,734.48 |
477,355.04 |
193,340.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,380.16 |
57,544.67 |
32,227.52 |
| 利润总额 |
54,585,913.74 |
78,066,100.29 |
40,081,309.10 |
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