基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ESGETF南方(560180) |
净值：
1.2482
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.2482 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 618.00 | 896,100.00 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,620.00 | 650,754.00 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,040.00 | 592,186.40 | 3.98 |
| 600036 | 招商银行 | 11,885.00 | 467,318.20 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 366,480.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 323,646.00 | 2.18 |
| 600900 | 长江电力 | 11,552.00 | 312,366.08 | 2.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 301,024.00 | 2.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 284,175.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,500.00 | 272,890.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,788,098.87 | 59.11 | 59.41 |
| 金融业 | 2,841,420.00 | 19.11 | 19.21 |
| 采矿业 | 826,934.75 | 5.56 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578,232.08 | 3.89 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,397.35 | 3.66 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442,366.00 | 2.98 | 2.99 |
| 建筑业 | 208,437.00 | 1.40 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,038.00 | 1.26 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 144,882.00 | 0.97 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 115,676.00 | 0.78 | 0.78 |
| 房地产业 | 54,828.00 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 41,701.35 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 17,660.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.49 | 14,866,198.80 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.28 | 18,331,204.39 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.37 | 24,213,335.51 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.24 | 25,940,908.52 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 28,178,545.42 |
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