基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ESG基准ETF(560180) |
净值：
1.1828
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1828 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 718.00 | 988,815.24 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,240.00 | 756,400.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,920.00 | 705,139.20 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 14,085.00 | 592,978.50 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 465,120.00 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 445,455.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 13,700.00 | 372,503.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,800.00 | 372,276.00 | 2.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,300.00 | 364,338.00 | 1.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 312,704.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,701,743.35 | 58.38 | 58.54 |
| 金融业 | 3,727,170.80 | 20.33 | 20.39 |
| 采矿业 | 949,453.87 | 5.18 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743,465.59 | 4.06 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674,781.00 | 3.68 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,626.00 | 2.72 | 2.73 |
| 建筑业 | 253,785.00 | 1.38 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,959.50 | 1.19 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,618.00 | 1.04 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 169,192.00 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 74,513.00 | 0.41 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 56,931.30 | 0.31 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 23,670.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.28 | 18,331,204.39 |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 0.37 | 24,213,335.51 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.24 | 25,940,908.52 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 28,178,545.42 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 46,045,255.33 |
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