沪深300ESGETF南方(560180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ESGETF南方(560180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,645,878.78	-291,319.33	13,052,442.45	2,227,794.49
利息合计	3,009.85	2,691.36	13,211.70	6,070.48
其中：存款利息收入	3,009.85	2,691.36	13,211.70	6,070.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,324,798.15	10,448.36	-965,906.07	-2,357,030.59
其中：股票投资收益	1,598,363.39	-367,851.54	-3,489,115.78	-3,305,773.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-804.22	-804.22	178,224.09	46,791.75
股利收益	727,238.98	379,104.12	2,344,985.62	901,951.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,354,834.93	-308,579.84	14,014,486.37	4,560,417.11
其他收入	-36,764.15	4,120.79	-9,349.55	18,337.49
费用	161,310.89	123,936.60	559,807.98	333,037.98
管理人报酬	133,055.80	75,883.54	386,804.69	215,231.90
基金托管费	26,611.09	15,176.66	77,360.96	43,046.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,644.00	32,876.40	95,000.00	74,590.88
利润总额	3,484,567.89	-415,255.93	12,492,634.47	1,894,756.51

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