沪深300ESGETF南方(560180)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,423,214.35 |
3,645,878.78 |
-291,319.33 |
13,052,442.45 |
| 利息合计 |
517.62 |
3,009.85 |
2,691.36 |
13,211.70 |
| 其中：存款利息收入 |
517.62 |
3,009.85 |
2,691.36 |
13,211.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,935,280.91 |
2,324,798.15 |
10,448.36 |
-965,906.07 |
| 其中：股票投资收益 |
1,739,349.00 |
1,598,363.39 |
-367,851.54 |
-3,489,115.78 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-804.22 |
-804.22 |
178,224.09 |
| 股利收益 |
195,931.91 |
727,238.98 |
379,104.12 |
2,344,985.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-559,249.33 |
1,354,834.93 |
-308,579.84 |
14,014,486.37 |
| 其他收入 |
46,665.15 |
-36,764.15 |
4,120.79 |
-9,349.55 |
| 费用 |
52,113.53 |
161,310.89 |
123,936.60 |
559,807.98 |
| 管理人报酬 |
43,427.94 |
133,055.80 |
75,883.54 |
386,804.69 |
| 基金托管费 |
8,685.59 |
26,611.09 |
15,176.66 |
77,360.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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1,644.00 |
32,876.40 |
95,000.00 |
| 利润总额 |
1,371,100.82 |
3,484,567.89 |
-415,255.93 |
12,492,634.47 |
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