基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证工程机械主题ETF(560280) |
净值：
1.6028
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.6028 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 2,438,300.00 | 56,666,092.00 | 16.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,592,581.00 | 52,814,681.50 | 15.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,843,268.00 | 39,862,617.36 | 11.36 |
| 601100 | 恒立液压 | 298,106.00 | 28,549,611.62 | 8.14 |
| 000157 | 中联重科 | 2,772,630.00 | 22,208,766.30 | 6.33 |
| 600418 | 江淮汽车 | 227,200.00 | 12,246,080.00 | 3.49 |
| 000528 | 柳工 | 901,400.00 | 9,969,484.00 | 2.84 |
| 603300 | 海南华铁 | 884,900.00 | 8,565,832.00 | 2.44 |
| 603298 | 杭叉集团 | 292,080.00 | 8,391,458.40 | 2.39 |
| 600761 | 安徽合力 | 346,000.00 | 7,587,780.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,469,448.32 | 96.46 | 97.20 |
| 租赁和商务服务业 | 8,565,832.00 | 2.44 | 2.46 |
| 建筑业 | 1,021,752.00 | 0.29 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,619.55 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,503.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 1.11 | 350,885,358.57 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.21 | 127,428,171.42 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.69 | 157,251,930.19 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.57 | 99,575,746.50 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.96 | 132,806,705.96 |
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