工程机械ETF广发(560280)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工程机械ETF广发(560280)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-527,117,213.38	62,158,931.97	4,559,029.73	8,833,176.18
利息合计	42,589.85	12,160.37	3,450.05	9,598.22
其中：存款利息收入	42,589.85	12,160.37	3,450.05	9,598.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-114,682,322.46	38,661,923.95	7,876,181.89	6,174,566.24
其中：股票投资收益	-133,910,237.65	33,119,240.52	6,795,424.25	3,461,734.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,439.06	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,853,476.13	5,542,683.43	1,080,757.64	2,712,832.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-420,317,457.28	21,987,529.49	-3,557,198.33	1,540,861.04
其他收入	7,839,976.51	1,497,318.16	236,596.12	1,108,150.68
费用	9,081,689.28	1,760,775.51	529,114.62	792,193.49
管理人报酬	7,437,876.21	1,208,366.15	330,471.96	404,640.89
基金托管费	1,487,575.21	241,673.19	66,094.36	80,928.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,237.16	310,736.17	132,548.30	306,624.44
利润总额	-536,198,902.66	60,398,156.46	4,029,915.11	8,040,982.69

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