基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF富国(560320) |
净值：
0.9144
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日增长率：
2.19%
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累计净值：0.9144 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 361,900.00 | 9,879,870.00 | 10.43 |
| 603288 | 海天味业 | 277,181.00 | 9,194,093.77 | 9.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 232,100.00 | 5,491,486.00 | 5.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 136,800.00 | 5,125,896.00 | 5.41 |
| 300765 | 石药创新 | 94,700.00 | 4,468,893.00 | 4.72 |
| 603345 | 安井食品 | 47,900.00 | 3,803,260.00 | 4.01 |
| 600186 | 莲花控股 | 322,200.00 | 3,692,412.00 | 3.90 |
| 600737 | 中粮糖业 | 240,500.00 | 3,525,730.00 | 3.72 |
| 300999 | 金龙鱼 | 133,700.00 | 3,222,170.00 | 3.40 |
| 600872 | 中炬高新 | 137,500.00 | 2,370,500.00 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.80 | - | 0.36 | 94,748,644.94 |
| 2026-06-30 | 99.87 | - | 0.31 | 139,408,951.71 |
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