食品ETF富国(560320)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9396 |
0.9396 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9346 |
0.9346 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9303 |
0.9303 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9055 |
0.9055 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8917 |
0.8917 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8831 |
0.8831 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9055 |
0.9055 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9039 |
0.9039 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9064 |
0.9064 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9105 |
0.9105 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9014 |
0.9014 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9230 |
0.9230 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9211 |
0.9211 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8919 |
0.8919 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8890 |
0.8890 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8898 |
0.8898 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8767 |
0.8767 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8867 |
0.8867 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8902 |
0.8902 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9076 |
0.9076 |
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