基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A50ETF(560350) |
净值：
1.2866
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3336 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 607,306.00 | 244,137,012.00 | 11.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 125,407.00 | 181,086,453.93 | 8.27 |
| 601318 | 中国平安 | 2,473,715.00 | 136,326,433.65 | 6.23 |
| 600036 | 招商银行 | 2,844,721.00 | 114,955,175.61 | 5.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,785,731.00 | 111,451,920.64 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 1,130,500.00 | 82,142,130.00 | 3.75 |
| 600900 | 长江电力 | 2,812,081.00 | 76,629,207.25 | 3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,166,072.00 | 75,433,197.68 | 3.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,026,438.00 | 73,441,638.90 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 624,556.00 | 68,207,760.76 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,426,371.45 | 59.93 | 60.08 |
| 金融业 | 324,465,026.26 | 14.82 | 14.85 |
| 采矿业 | 158,366,278.73 | 7.23 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,629,207.25 | 3.50 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,704,890.21 | 3.32 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,394,619.94 | 2.94 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 46,474,565.10 | 2.12 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,753,434.54 | 2.00 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,277,587.00 | 1.52 | 1.52 |
| 建筑业 | 25,881,870.15 | 1.18 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 13,232,391.78 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 12,970,572.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 2,189,811,940.36 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.59 | 2,587,018,189.89 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.10 | 3,206,657,912.14 |
| 2024-12-31 | 99.86 | - | 0.39 | 3,927,746,215.90 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.21 | 5,599,554,857.50 |
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