基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF摩根(560350) |
净值：
1.2093
|
日增长率：
-1.73%
|
累计净值：1.2760 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 96,500.00 | 122,555,000.00 | 10.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 282,906.00 | 111,184,887.06 | 9.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,857.00 | 79,258,304.93 | 6.97 |
| 601318 | 中国平安 | 1,144,910.00 | 54,658,003.40 | 4.81 |
| 600036 | 招商银行 | 1,329,497.00 | 47,197,143.50 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,770,631.00 | 44,513,663.34 | 3.92 |
| 002371 | 北方华创 | 46,544.00 | 41,170,960.64 | 3.62 |
| 000333 | 美的集团 | 522,400.00 | 39,456,872.00 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 547,672.00 | 38,556,108.80 | 3.39 |
| 600900 | 长江电力 | 1,310,781.00 | 34,696,373.07 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,063,327.46 | 66.43 | 66.67 |
| 金融业 | 133,778,772.80 | 11.77 | 11.81 |
| 采矿业 | 84,599,477.78 | 7.44 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,527,998.63 | 3.13 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,696,373.07 | 3.05 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,094,508.98 | 2.91 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,247,475.14 | 1.25 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 13,881,758.61 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,269,530.01 | 0.90 | 0.91 |
| 建筑业 | 9,628,580.78 | 0.85 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 4,137,574.42 | 0.36 | 0.37 |
| 房地产业 | 3,573,897.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.63 | - | 0.61 | 1,136,706,465.37 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.54 | 1,512,276,941.34 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.75 | 2,056,673,896.79 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 2,189,811,940.36 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.59 | 2,587,018,189.89 |
微信公众号
证券之星APP
