基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A50ETF(560350) |
净值：
1.2719
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3247 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 521,806.00 | 191,638,471.56 | 9.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,307.00 | 173,947,474.26 | 8.46 |
| 601318 | 中国平安 | 2,154,010.00 | 147,334,284.00 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 224,400.00 | 136,884,000.00 | 6.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,328,531.00 | 114,734,463.57 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 2,501,521.00 | 105,314,034.10 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 995,400.00 | 77,790,510.00 | 3.78 |
| 600900 | 长江电力 | 2,472,281.00 | 67,221,320.39 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,029,772.00 | 58,398,370.12 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 1,971,830.00 | 56,611,239.30 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,578,854.60 | 61.44 | 61.58 |
| 金融业 | 314,160,357.40 | 15.28 | 15.31 |
| 采矿业 | 159,939,184.35 | 7.78 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,221,320.39 | 3.27 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,192,745.47 | 2.93 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,310,754.72 | 2.20 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 42,559,286.90 | 2.07 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,553,085.70 | 1.49 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,920,109.42 | 1.36 | 1.36 |
| 建筑业 | 21,426,814.71 | 1.04 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 10,335,660.66 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 8,850,490.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.75 | 2,056,673,896.79 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 2,189,811,940.36 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.59 | 2,587,018,189.89 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.10 | 3,206,657,912.14 |
| 2024-12-31 | 99.86 | - | 0.39 | 3,927,746,215.90 |
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