软件ETF万家
(560360)
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累计净值：1.2830
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2830 | 0.14% |
| 2026-08-13 | 1.2812 | -1.44% |
| 2026-08-12 | 1.2999 | -0.47% |
| 2026-08-11 | 1.3061 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.3093 | -0.35% |
| 2026-08-07 | 1.3139 | -0.88% |
| 2026-08-06 | 1.3255 | -1.26% |
| 2026-08-05 | 1.3424 | 2.47% |
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基金全称
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万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.0435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.35%
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最近一月
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6.11%
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最近三月
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-11.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.26%
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最近两年
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48.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 696,953.00 | 28,463,560.52 | 11.34 |
| 300033 | 同花顺 | 109,140.00 | 26,302,740.00 | 10.48 |
| 688111 | 金山办公 | 83,922.00 | 17,879,582.10 | 7.12 |
| 002261 | 拓维信息 | 456,949.00 | 12,799,141.49 | 5.10 |
| 300803 | 指南针 | 132,678.00 | 12,162,592.26 | 4.85 |
| 600570 | 恒生电子 | 549,400.00 | 11,641,786.00 | 4.64 |
| 300339 | 润和软件 | 288,800.00 | 11,121,688.00 | 4.43 |
| 601360 | 三六零 | 1,269,300.00 | 11,030,217.00 | 4.39 |
| 301236 | 软通动力 | 225,300.00 | 9,563,985.00 | 3.81 |
| 300454 | 深信服 | 93,900.00 | 9,033,180.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,578,638.19 | 83.09 | 83.71 |
| 金融业 | 38,465,332.26 | 15.32 | 15.44 |
| 制造业 | 1,969,901.45 | 0.78 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,902.82 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 24,141.36 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,416.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.82 | 251,026,618.20 |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 2.63 | 320,710,256.35 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.17 | 181,176,046.79 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.51 | 207,396,995.57 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.78 | 148,525,558.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 吴宜蓉 | 33 | 1.06 |
| 2025-06-26 | 2026-07-13 | 贺方舟 | 382 | -9.70 |
| 2024-06-13 | 2025-06-26 | 杨坤 | 378 | 40.40 |
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