基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF万家(560360) |
净值：
1.5145
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.5145 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 946,453.00 | 43,735,593.13 | 13.64 |
| 300033 | 同花顺 | 88,100.00 | 26,297,850.00 | 8.20 |
| 688111 | 金山办公 | 94,822.00 | 22,146,626.32 | 6.91 |
| 002261 | 拓维信息 | 515,649.00 | 17,624,882.82 | 5.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 620,400.00 | 15,838,812.00 | 4.94 |
| 601360 | 三六零 | 1,432,700.00 | 15,329,890.00 | 4.78 |
| 300803 | 指南针 | 146,878.00 | 14,288,291.84 | 4.46 |
| 300339 | 润和软件 | 326,000.00 | 12,642,280.00 | 3.94 |
| 300454 | 深信服 | 103,200.00 | 10,497,504.00 | 3.27 |
| 688568 | 中科星图 | 165,374.00 | 10,087,814.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,347,370.25 | 86.17 | 86.89 |
| 金融业 | 40,586,141.84 | 12.66 | 12.76 |
| 制造业 | 1,002,151.39 | 0.31 | 0.32 |
| 采矿业 | 85,313.31 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,085.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 2.63 | 320,710,256.35 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.17 | 181,176,046.79 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.51 | 207,396,995.57 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.78 | 148,525,558.36 |
| 2025-03-31 | 98.44 | - | 1.79 | 176,219,925.82 |
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