基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证软件服务ETF(560360) |
净值：
1.5139
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.5139 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 508,053.00 | 28,476,370.65 | 13.73 |
| 300033 | 同花顺 | 47,200.00 | 17,547,544.00 | 8.46 |
| 688111 | 金山办公 | 50,951.00 | 16,125,991.50 | 7.78 |
| 300803 | 指南针 | 78,878.00 | 13,182,880.14 | 6.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 332,600.00 | 11,481,352.00 | 5.54 |
| 300339 | 润和软件 | 175,000.00 | 10,605,000.00 | 5.11 |
| 601360 | 三六零 | 769,100.00 | 8,698,521.00 | 4.19 |
| 002261 | 拓维信息 | 220,849.00 | 7,981,482.86 | 3.85 |
| 600588 | 用友网络 | 450,500.00 | 7,036,810.00 | 3.39 |
| 300454 | 深信服 | 55,600.00 | 6,977,800.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,552,574.13 | 84.16 | 84.96 |
| 金融业 | 30,730,424.14 | 14.82 | 14.96 |
| 制造业 | 130,171.50 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 20,114.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,185.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.51 | 207,396,995.57 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.78 | 148,525,558.36 |
| 2025-03-31 | 98.44 | - | 1.79 | 176,219,925.82 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.15 | 84,570,676.87 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 4.56 | 98,690,681.34 |
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