基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证软件服务ETF(560360) |
净值：
1.5772
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.5772 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 473,453.00 | 23,809,951.37 | 13.14 |
| 688111 | 金山办公 | 47,451.00 | 14,570,778.57 | 8.04 |
| 300033 | 同花顺 | 44,000.00 | 14,175,920.00 | 7.82 |
| 300803 | 指南针 | 73,578.00 | 9,629,152.86 | 5.31 |
| 600570 | 恒生电子 | 310,400.00 | 9,358,560.00 | 5.17 |
| 002261 | 拓维信息 | 257,949.00 | 8,538,111.90 | 4.71 |
| 300339 | 润和软件 | 163,100.00 | 8,073,450.00 | 4.46 |
| 601360 | 三六零 | 716,700.00 | 8,005,539.00 | 4.42 |
| 301236 | 软通动力 | 136,500.00 | 6,474,195.00 | 3.57 |
| 300454 | 深信服 | 51,800.00 | 5,965,288.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,590,010.92 | 85.33 | 86.26 |
| 金融业 | 23,805,072.86 | 13.14 | 13.28 |
| 制造业 | 726,062.20 | 0.40 | 0.41 |
| 采矿业 | 36,514.80 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,663.19 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 24,524.07 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.17 | 181,176,046.79 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.51 | 207,396,995.57 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.78 | 148,525,558.36 |
| 2025-03-31 | 98.44 | - | 1.79 | 176,219,925.82 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.15 | 84,570,676.87 |
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