万家中证软件服务ETF(560360)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
101,959.33 |
112,544.65 |
| 存出保证金 |
72,523.46 |
119,321.34 |
| 交易性金融资产 |
147,394,623.21 |
83,036,763.22 |
| 其中：股票投资 |
147,394,623.21 |
83,036,763.22 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
18,501.46 |
25,751.21 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
150,133,797.17 |
85,003,282.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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- |
| 应付证券清算款 |
1,388,103.79 |
276,414.54 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
62,011.02 |
39,585.04 |
| 应付托管费 |
12,402.18 |
7,916.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
145,721.82 |
108,689.29 |
| 负债合计 |
1,608,238.81 |
432,605.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
105,345,000.00 |
63,345,000.00 |
| 未分配利润 |
43,180,558.36 |
21,225,676.87 |
| 所有者权益合计 |
148,525,558.36 |
84,570,676.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
150,133,797.17 |
85,003,282.73 |
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