基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利质量ETF易方达(560370) |
净值：
0.9163
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9203 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,067.00 | 9,563,347.83 | 9.61 |
| 002555 | 三七互娱 | 364,300.00 | 6,874,341.00 | 6.91 |
| 002128 | 电投能源 | 253,100.00 | 5,851,672.00 | 5.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 655,600.00 | 5,389,032.00 | 5.42 |
| 000651 | 格力电器 | 139,500.00 | 5,231,250.00 | 5.26 |
| 002415 | 海康威视 | 146,700.00 | 5,017,140.00 | 5.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 104,200.00 | 4,726,512.00 | 4.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 168,300.00 | 4,638,348.00 | 4.66 |
| 300628 | 亿联网络 | 125,100.00 | 4,230,882.00 | 4.25 |
| 601872 | 招商轮船 | 238,900.00 | 4,197,473.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,721,238.28 | 59.02 | 59.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,100,036.30 | 14.17 | 14.23 |
| 采矿业 | 13,004,797.00 | 13.07 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,996,641.00 | 7.03 | 7.06 |
| 金融业 | 3,584,058.00 | 3.60 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,118,616.00 | 1.12 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,538.00 | 0.65 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470,820.00 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 408,952.00 | 0.41 | 0.41 |
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