基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF南方(560580) |
净值：
1.0864
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.0864 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,010,150.00 | 27,314,456.00 | 9.02 |
| 601985 | 中国核电 | 2,649,100.00 | 23,974,355.00 | 7.92 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,602,500.00 | 19,606,650.00 | 6.47 |
| 600795 | 国电电力 | 2,871,500.00 | 13,898,060.00 | 4.59 |
| 600157 | 永泰能源 | 7,025,100.00 | 12,645,180.00 | 4.17 |
| 003816 | 中国广核 | 2,533,100.00 | 11,677,591.00 | 3.86 |
| 600886 | 国投电力 | 772,700.00 | 10,941,432.00 | 3.61 |
| 600011 | 华能国际 | 1,416,500.00 | 9,943,830.00 | 3.28 |
| 600674 | 川投能源 | 627,800.00 | 9,347,942.00 | 3.09 |
| 600021 | 上海电力 | 454,200.00 | 8,289,150.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,264,288.66 | 98.47 | 98.49 |
| 制造业 | 2,863,624.20 | 0.95 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,701,581.00 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.98 | - | 0.09 | 302,897,529.73 |
| 2025-12-31 | 99.94 | - | 0.35 | 142,881,840.84 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.23 | 70,011,279.37 |
| 2025-06-30 | 99.87 | - | 0.35 | 51,052,720.51 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.26 | 0.29 | 54,780,459.92 |
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