电力ETF南方(560580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电力ETF南方(560580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,155,355.74	587,002.42	5,236,087.79	7,190,042.17
利息合计	1,206.59	472.93	2,407.55	1,476.05
其中：存款利息收入	1,206.59	472.93	2,407.55	1,476.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	660,594.30	-27,676.60	2,954,167.02	2,464,300.37
其中：股票投资收益	-961,614.93	-315,863.57	2,575,885.43	2,563,018.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,360.15	14,049.64	508.24	0.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-171,785.52	-171,785.52
股利收益	1,607,849.08	274,137.33	549,558.87	73,067.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,890,201.06	595,387.00	2,187,568.38	4,587,090.40
其他收入	73,044.43	18,819.09	91,944.84	137,175.35
费用	520,353.52	158,939.81	252,268.43	152,419.79
管理人报酬	361,424.55	111,673.73	171,335.40	98,010.26
基金托管费	72,284.92	22,334.76	34,267.03	19,602.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,644.00	24,931.27	46,666.00	34,807.50
利润总额	-4,675,709.26	428,062.61	4,983,819.36	7,037,622.38

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