电力ETF南方(560580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电力ETF南方(560580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,050,305.51	-4,155,355.74	587,002.42	5,236,087.79
利息合计	2,387.96	1,206.59	472.93	2,407.55
其中：存款利息收入	2,387.96	1,206.59	472.93	2,407.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,608,742.75	660,594.30	-27,676.60	2,954,167.02
其中：股票投资收益	371,687.25	-961,614.93	-315,863.57	2,575,885.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	14,360.15	14,049.64	508.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-171,785.52
股利收益	2,237,055.50	1,607,849.08	274,137.33	549,558.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,251,030.33	-4,890,201.06	595,387.00	2,187,568.38
其他收入	589,594.11	73,044.43	18,819.09	91,944.84
费用	961,633.93	520,353.52	158,939.81	252,268.43
管理人报酬	734,002.43	361,424.55	111,673.73	171,335.40
基金托管费	146,800.52	72,284.92	22,334.76	34,267.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,830.98	86,644.00	24,931.27	46,666.00
利润总额	-42,011,939.44	-4,675,709.26	428,062.61	4,983,819.36

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