基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF(560610) |
净值：
1.1773
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.1943 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 570,352.00 | 229,281,504.00 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 139,420.00 | 201,321,085.80 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 2,347,719.00 | 129,382,794.09 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 2,698,400.00 | 109,042,344.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,574,068.00 | 105,220,561.92 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 212,480.00 | 77,718,809.60 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,067,500.00 | 77,564,550.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 191,800.00 | 77,425,824.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 2,750,760.00 | 74,600,611.20 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 2,659,600.00 | 72,474,100.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,818,056,586.08 | 62.49 | 63.06 |
| 金融业 | 781,958,347.18 | 12.80 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,461,095.49 | 6.49 | 6.55 |
| 采矿业 | 316,132,561.54 | 5.17 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,029,927.25 | 2.73 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,579,479.56 | 2.36 | 2.39 |
| 建筑业 | 96,420,304.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,521,609.34 | 1.33 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 64,236,704.60 | 1.05 | 1.06 |
| 房地产业 | 62,965,634.25 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 37,395,573.99 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,320,148.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 18,680,488.84 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,164,283.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,333,833.93 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,578,635.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 2,944,920.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.15 | 6,109,691,616.11 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.73 | 8,733,807,606.50 |
| 2025-03-31 | 98.94 | 0.01 | 1.33 | 13,144,335,847.30 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.56 | 13,786,383,178.68 |
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