基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF(560610) |
净值：
1.1994
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2214 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 519,452.00 | 190,773,941.52 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 122,920.00 | 169,282,965.60 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 2,093,019.00 | 143,162,499.60 | 2.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 218,300.00 | 133,163,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,234,568.00 | 111,495,558.96 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 2,430,100.00 | 102,307,210.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 195,280.00 | 84,142,246.40 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 967,100.00 | 75,578,865.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,324,412.00 | 70,012,116.72 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 2,403,000.00 | 65,337,570.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,526,070,719.50 | 62.25 | 62.60 |
| 金融业 | 771,158,812.88 | 13.61 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339,607,419.77 | 6.00 | 6.03 |
| 采矿业 | 328,176,837.34 | 5.79 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,831,296.19 | 2.75 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,094,613.75 | 2.44 | 2.45 |
| 建筑业 | 83,946,850.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 63,089,695.64 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,669,410.50 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 47,127,003.55 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 35,584,376.40 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,310,678.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 15,720,366.41 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,807,165.78 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,516,813.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 6,603,392.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 4,450,832.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 2,647,388.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.61 | 5,664,254,113.95 |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.15 | 6,109,691,616.11 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.73 | 8,733,807,606.50 |
| 2025-03-31 | 98.94 | 0.01 | 1.33 | 13,144,335,847.30 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.56 | 13,786,383,178.68 |
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