A500ETF招商(560610)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
360,927,461.47 |
264,582,733.04 |
-241,730,324.74 |
-49,447,750.22 |
| 本期利润 |
669,582,761.52 |
1,397,035,439.91 |
87,410,111.23 |
-444,443,533.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.46 |
16.09 |
0.76 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.95 |
25.11 |
1.62 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
582,683,104.55 |
261,422,513.25 |
-301,180,786.50 |
-690,605,214.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,859,444,143.93 |
5,664,254,113.95 |
8,733,807,606.50 |
13,786,383,178.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.17 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.57 |
19.14 |
-3.22 |
-4.77 |
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