基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证全指公用事业ETF(560620) |
净值：
0.9887
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.9887 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 417,700.00 | 11,382,325.00 | 13.43 |
| 601985 | 中国核电 | 808,000.00 | 7,037,680.00 | 8.31 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,405,300.00 | 5,972,525.00 | 7.05 |
| 600795 | 国电电力 | 875,800.00 | 4,361,484.00 | 5.15 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,182,000.00 | 3,556,660.00 | 4.20 |
| 600886 | 国投电力 | 235,800.00 | 3,079,548.00 | 3.63 |
| 600011 | 华能国际 | 432,000.00 | 3,049,920.00 | 3.60 |
| 600021 | 上海电力 | 138,300.00 | 2,926,428.00 | 3.45 |
| 003816 | 中国广核 | 772,600.00 | 2,796,812.00 | 3.30 |
| 600674 | 川投能源 | 191,500.00 | 2,734,620.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,193,246.98 | 97.01 | 97.89 |
| 制造业 | 1,768,288.06 | 2.09 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.08 | 84,722,453.08 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.95 | 72,720,136.27 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 1.04 | 62,494,896.52 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.51 | 100,634,253.62 |
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