基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证全指公用事业ETF(560620) |
净值：
0.9459
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9459 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 319,700.00 | 8,692,643.00 | 14.82 |
| 601985 | 中国核电 | 526,400.00 | 4,553,360.00 | 7.76 |
| 600905 | 三峡能源 | 917,500.00 | 3,752,575.00 | 6.40 |
| 600795 | 国电电力 | 573,500.00 | 2,890,440.00 | 4.93 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,400,600.00 | 2,198,942.00 | 3.75 |
| 600011 | 华能国际 | 281,700.00 | 2,101,482.00 | 3.58 |
| 600886 | 国投电力 | 153,700.00 | 2,016,544.00 | 3.44 |
| 003816 | 中国广核 | 505,000.00 | 1,898,800.00 | 3.24 |
| 600021 | 上海电力 | 89,400.00 | 1,789,788.00 | 3.05 |
| 600674 | 川投能源 | 125,200.00 | 1,740,280.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,934,098.16 | 97.08 | 98.05 |
| 制造业 | 608,010.21 | 1.03 | 1.05 |
| 金融业 | 526,422.00 | 0.90 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.22 | 58,644,936.32 |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.08 | 84,722,453.08 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.95 | 72,720,136.27 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 1.04 | 62,494,896.52 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.51 | 100,634,253.62 |
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