基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
公用事业ETF万家(560620) |
净值：
1.0647
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.0647 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 167,000.00 | 4,515,680.00 | 13.80 |
| 601985 | 中国核电 | 275,500.00 | 2,493,275.00 | 7.62 |
| 600905 | 三峡能源 | 478,300.00 | 2,037,558.00 | 6.22 |
| 600795 | 国电电力 | 298,500.00 | 1,444,740.00 | 4.41 |
| 600157 | 永泰能源 | 730,300.00 | 1,314,540.00 | 4.02 |
| 003816 | 中国广核 | 263,500.00 | 1,214,735.00 | 3.71 |
| 600886 | 国投电力 | 80,500.00 | 1,139,880.00 | 3.48 |
| 600011 | 华能国际 | 147,200.00 | 1,033,344.00 | 3.16 |
| 600674 | 川投能源 | 65,300.00 | 972,317.00 | 2.97 |
| 600021 | 上海电力 | 47,300.00 | 863,225.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,764,387.20 | 97.04 | 97.99 |
| 制造业 | 371,545.98 | 1.14 | 1.15 |
| 金融业 | 281,568.00 | 0.86 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.04 | - | 1.23 | 32,731,886.10 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.22 | 58,644,936.32 |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.08 | 84,722,453.08 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.95 | 72,720,136.27 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 1.04 | 62,494,896.52 |
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