公用事业ETF万家(560620)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 公用事业ETF万家(560620) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

公用事业ETF万家(560620)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	653,644.27	-3,427,968.46	-13,474,436.79
利息合计	1,727.72	916.66	26,340.69
其中：存款利息收入	1,727.72	916.66	26,340.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-3,877,557.15	-5,472,147.64	-7,052,580.65
其中：股票投资收益	-6,755,059.95	-5,885,214.89	-7,339,554.55
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,877,502.80	413,067.25	286,973.90
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,336,182.89	1,990,639.65	-6,390,855.69
其他收入	193,290.81	52,622.87	-57,341.14
费用	580,672.43	266,968.05	356,777.84
管理人报酬	391,843.67	168,706.74	234,506.41
基金托管费	78,368.76	33,741.35	46,901.27
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	110,460.00	64,519.96	75,370.16
利润总额	72,971.84	-3,694,936.51	-13,831,214.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年