万家中证全指公用事业ETF(560620)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,427,968.46 |
-13,474,436.79 |
| 利息合计 |
916.66 |
26,340.69 |
| 其中：存款利息收入 |
916.66 |
26,340.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-5,472,147.64 |
-7,052,580.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,885,214.89 |
-7,339,554.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
413,067.25 |
286,973.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,990,639.65 |
-6,390,855.69 |
| 其他收入 |
52,622.87 |
-57,341.14 |
| 费用 |
266,968.05 |
356,777.84 |
| 管理人报酬 |
168,706.74 |
234,506.41 |
| 基金托管费 |
33,741.35 |
46,901.27 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
64,519.96 |
75,370.16 |
| 利润总额 |
-3,694,936.51 |
-13,831,214.63 |
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