基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证机器人ETF(560630) |
净值：
1.0579
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.0579 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 331,050.00 | 27,748,611.00 | 9.94 |
| 002230 | 科大讯飞 | 434,700.00 | 24,364,935.00 | 8.73 |
| 688169 | 石头科技 | 68,809.00 | 14,434,752.02 | 5.17 |
| 002236 | 大华股份 | 660,010.00 | 13,299,201.50 | 4.76 |
| 688777 | 中控技术 | 210,711.00 | 11,605,961.88 | 4.16 |
| 002008 | 大族激光 | 280,500.00 | 11,419,155.00 | 4.09 |
| 002472 | 双环传动 | 226,200.00 | 11,267,022.00 | 4.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 76,500.00 | 8,223,750.00 | 2.95 |
| 300024 | 机器人 | 417,400.00 | 8,139,300.00 | 2.92 |
| 688343 | 云天励飞 | 83,008.00 | 7,344,547.84 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,868,804.77 | 79.47 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,401,835.80 | 18.05 | 18.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,424,400.84 | 1.22 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534,304.22 | 0.19 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.57 | 279,188,726.40 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.92 | 483,660,071.32 |
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