基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机器人ETF万家(560630) |
净值：
1.2917
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日增长率：
2.25%
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累计净值：1.2917 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 385,900.00 | 17,832,439.00 | 9.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 256,450.00 | 17,182,150.00 | 9.46 |
| 002008 | 大族激光 | 193,300.00 | 11,845,424.00 | 6.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 204,000.00 | 11,587,200.00 | 6.38 |
| 688777 | 中控技术 | 148,521.00 | 9,572,178.45 | 5.27 |
| 002236 | 大华股份 | 462,610.00 | 7,794,978.50 | 4.29 |
| 688169 | 石头科技 | 48,557.00 | 5,825,868.86 | 3.21 |
| 002472 | 双环传动 | 159,500.00 | 5,743,595.00 | 3.16 |
| 688017 | 绿的谐波 | 30,110.00 | 5,635,387.60 | 3.10 |
| 688343 | 云天励飞 | 59,009.00 | 4,402,071.40 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,371,385.54 | 77.84 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,228,749.46 | 19.95 | 20.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,336,771.23 | 1.29 | 1.30 |
| 采矿业 | 96,402.41 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.13 | - | 0.97 | 181,609,163.20 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.61 | 276,839,643.72 |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.57 | 279,188,726.40 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.92 | 483,660,071.32 |
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