基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证机器人ETF(560630) |
净值：
1.1607
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.1607 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 530,900.00 | 26,698,961.00 | 9.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 352,650.00 | 26,565,124.50 | 9.60 |
| 601689 | 拓普集团 | 279,700.00 | 21,587,246.00 | 7.80 |
| 002236 | 大华股份 | 636,510.00 | 12,055,499.40 | 4.35 |
| 002008 | 大族激光 | 265,800.00 | 10,948,302.00 | 3.95 |
| 002472 | 双环传动 | 219,400.00 | 10,401,754.00 | 3.76 |
| 688169 | 石头科技 | 66,757.00 | 10,151,069.42 | 3.67 |
| 688777 | 中控技术 | 204,321.00 | 10,081,198.14 | 3.64 |
| 688017 | 绿的谐波 | 41,310.00 | 7,935,651.00 | 2.87 |
| 300024 | 机器人 | 404,200.00 | 7,352,398.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,856,473.12 | 80.14 | 80.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,084,200.67 | 17.73 | 17.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,482,456.13 | 0.89 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,648.64 | 0.23 | 0.23 |
| 采矿业 | 47,491.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.61 | 276,839,643.72 |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.57 | 279,188,726.40 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 0.92 | 483,660,071.32 |
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