| 2025-06-30 | |
| 收入 | -40,985,596.71 |
| 利息合计 | 45,125.90 |
| 其中：存款利息收入 | 45,125.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -12,530,563.05 |
| 其中：股票投资收益 | -15,167,552.34 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,636,989.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -28,898,003.57 |
| 其他收入 | 397,844.01 |
| 费用 | 948,195.40 |
| 管理人报酬 | 716,640.28 |
| 基金托管费 | 143,328.05 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,227.07 |
| 利润总额 | -41,933,792.11 |
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