基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) |
净值：
1.0336
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.0336 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 40,300.00 | 1,092,936.00 | 10.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,200.00 | 1,016,010.00 | 9.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,600.00 | 745,108.00 | 7.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,000.00 | 491,380.00 | 4.81 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,800.00 | 423,276.00 | 4.15 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 399,480.00 | 3.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,200.00 | 381,732.00 | 3.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,600.00 | 268,480.00 | 2.63 |
| 300033 | 同花顺 | 700.00 | 260,239.00 | 2.55 |
| 002028 | 思源电气 | 2,000.00 | 218,040.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,654,226.50 | 74.97 | 77.03 |
| 金融业 | 1,529,580.00 | 14.98 | 15.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,036.00 | 5.30 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 112,185.00 | 1.10 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,100.00 | 0.98 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.33 | - | 3.13 | 10,209,537.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.27 | 10,497,492.24 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 4.76 | 10,349,917.52 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 4.48 | 11,213,666.87 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 4.70 | 10,450,981.29 |
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