基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650) |
净值：
1.0497
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：1.0497 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 33,800.00 | 783,484.00 | 9.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 714,840.00 | 8.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,800.00 | 649,952.00 | 7.85 |
| 600309 | 万华化学 | 5,000.00 | 383,400.00 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 323,765.00 | 3.91 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,500.00 | 314,750.00 | 3.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,400.00 | 284,988.00 | 3.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,400.00 | 284,242.00 | 3.43 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700.00 | 262,803.00 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 3,400.00 | 242,794.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,386,311.25 | 77.15 | 79.19 |
| 金融业 | 1,115,756.00 | 13.48 | 13.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,493.00 | 4.96 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 86,790.00 | 1.05 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,389.00 | 0.79 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.43 | - | 3.00 | 8,277,177.40 |
| 2025-09-30 | 97.33 | - | 3.13 | 10,209,537.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.27 | 10,497,492.24 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 4.76 | 10,349,917.52 |
| 2024-12-31 | 94.99 | - | 4.48 | 11,213,666.87 |
微信公众号
证券之星APP
