基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
船舶ETF富国(560710) |
净值：
0.8800
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8800 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 6,646,175.00 | 259,865,442.50 | 16.49 |
| 600482 | 中国动力 | 6,520,661.00 | 218,507,350.11 | 13.87 |
| 600685 | 中船防务 | 5,966,229.00 | 171,290,434.59 | 10.87 |
| 300008 | 天海防务 | 25,088,420.00 | 155,046,435.60 | 9.84 |
| 600320 | 振华重工 | 28,836,899.00 | 117,366,178.93 | 7.45 |
| 601890 | 亚星锚链 | 9,751,276.00 | 91,174,430.60 | 5.79 |
| 000880 | 潍柴重机 | 3,369,700.00 | 80,401,042.00 | 5.10 |
| 600764 | 中国海防 | 4,127,283.00 | 75,900,734.37 | 4.82 |
| 002483 | 润邦股份 | 9,010,180.00 | 52,619,451.20 | 3.34 |
| 300516 | 久之洋 | 1,463,800.00 | 49,769,200.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,429,343,763.82 | 90.70 | 90.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,641,586.78 | 6.64 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,040,383.76 | 2.54 | 2.54 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.88 | - | 0.37 | 1,575,903,609.43 |
| 2026-06-30 | 99.93 | - | 0.43 | 1,727,767,978.24 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.41 | 1,601,747,416.59 |
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